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Total |
Niveau 1 - non restreint |
Niveau 1 - restreint |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
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Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35 |
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Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) |
R0010 |
C0010/R0010 |
C0020/R0010 |
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C0040/R0010 |
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Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
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C0040/R0030 |
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|
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0040 |
C0010/R0040 |
C0020/R0040 |
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C0040/R0040 |
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Comptes mutualistes subordonnés |
R0050 |
C0010/R0050 |
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C0030/R0050 |
C0040/R0050 |
C0050/R0050 |
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Fonds excédentaires |
R0070 |
C0010/R0070 |
C0020/R0070 |
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|
Actions de préférence |
R0090 |
C0010/R0090 |
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C0030/R0090 |
C0040/R0090 |
C0050/R0090 |
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|
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence |
R0110 |
C0010/R0110 |
|
C0030/R0110 |
C0040/R0110 |
C0050/R0110 |
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|
Réserve de réconciliation |
R0130 |
C0010/R0130 |
C0020/R0130 |
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|
Passifs subordonnés |
R0140 |
C0010/R0140 |
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C0030/R0140 |
C0040/R0140 |
C0050/R0140 |
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|
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets |
R0160 |
C0010/R0160 |
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C0050/R0160 |
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|
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra |
R0180 |
C0010/R0180 |
C0020/R0180 |
C0030/R0180 |
C0040/R0180 |
C0050/R0180 |
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|
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II |
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Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II |
R0220 |
C0010/R0220 |
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Déductions |
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|
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers |
R0230 |
C0010/R0230 |
C0020/R0230 |
C0030/R0230 |
C0040/R0230 |
C0050/R0230 |
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|
Total fonds propres de base après déductions |
R0290 |
C0010/R0290 |
C0020/R0290 |
C0030/R0290 |
C0040/R0290 |
C0050/R0290 |
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|
Fonds propres auxiliaires |
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Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande |
R0300 |
C0010/R0300 |
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C0040/R0300 |
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|
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0310 |
C0010/R0310 |
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C0040/R0310 |
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|
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande |
R0320 |
C0010/R0320 |
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C0040/R0320 |
C0050/R0320 |
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|
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande |
R0330 |
C0010/R0330 |
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C0040/R0330 |
C0050/R0330 |
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|
Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE |
R0340 |
C0010/R0340 |
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|
C0040/R0340 |
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|
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE |
R0350 |
C0010/R0350 |
|
|
C0040/R0350 |
C0050/R0350 |
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Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE |
R0360 |
C0010/R0360 |
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C0040/R0360 |
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|
Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE |
R0370 |
C0010/R0370 |
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C0040/R0370 |
C0050/R0370 |
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|
Autres fonds propres auxiliaires |
R0390 |
C0010/R0390 |
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C0040/R0390 |
C0050/R0390 |
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Total |
Niveau 1 - non restreint |
Niveau 1 - restreint |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
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|
Total fonds propres auxiliaires |
R0400 |
C0010/R0400 |
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C0040/R0400 |
C0050/R0400 |
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|
Fonds propres éligibles et disponibles |
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|
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |
R0500 |
C0010/R0500 |
C0020/R0500 |
C0030/R0500 |
C0040/R0500 |
C0050/R0500 |
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|
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis |
R0510 |
C0010/R0510 |
C0020/R0510 |
C0030/R0510 |
C0040/R0510 |
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|
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |
R0540 |
C0010/R0540 |
C0020/R0540 |
C0030/R0540 |
C0040/R0540 |
C0050/R0540 |
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|
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis |
R0550 |
C0010/R0550 |
C0020/R0550 |
C0030/R0550 |
C0040/R0550 |
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|
Capital de solvabilité requis |
R0580 |
C0010/R0580 |
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|
Minimum de capital requis |
R0600 |
C0010/R0600 |
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|
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis |
R0620 |
C0010/R0620 |
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Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis |
R0640 |
C0010/R0640 |
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C0060 |
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Réserve de réconciliation |
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|
Excédent d’actif sur passif |
R0700 |
C0060/R0700 |
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|
Actions propres (détenues directement et indirectement) |
R0710 |
C0060/R0710 |
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|
Dividendes, distributions et charges prévisibles |
R0720 |
C0060/R0720 |
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|
Autres éléments de fonds propres de base |
R0730 |
C0060/R0730 |
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|
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés |
R0740 |
C0060/R0740 |
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Réserve de réconciliation |
R0760 |
C0060/R0760 |
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Bénéfices attendus |
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Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie |
R0770 |
C0060/R0770 |
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Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie |
R0780 |
C0060/R0780 |
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|
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) |
R0790 |
C0060/R0790 |
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