Détail de l'état : Fonds propres

S.23.01.01

Annexe I      
S.23.01.01      
Fonds propres      
           
  Total Niveau 1 – non restreint Niveau 1 – restreint Niveau 2 Niveau 3      
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050      
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35      
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) R0010 C0010/R0010 C0020/R0010 C0040/R0010      
Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires R0030 C0010/R0030 C0020/R0030 C0040/R0030      
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel R0040 C0010/R0040 C0020/R0040 C0040/R0040      
Comptes mutualistes subordonnés R0050 C0010/R0050 C0030/R0050 C0040/R0050 C0050/R0050      
Fonds excédentaires R0070 C0010/R0070 C0020/R0070      
Actions de préférence R0090 C0010/R0090 C0030/R0090 C0040/R0090 C0050/R0090      
Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence R0110 C0010/R0110 C0030/R0110 C0040/R0110 C0050/R0110      
Réserve de réconciliation R0130 C0010/R0130 C0020/R0130      
Passifs subordonnés R0140 C0010/R0140 C0030/R0140 C0040/R0140 C0050/R0140      
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 C0010/R0160 C0050/R0160      
Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra R0180 C0010/R0180 C0020/R0180 C0030/R0180 C0040/R0180 C0050/R0180      
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II      
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II R0220 C0010/R0220      
Déductions      
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230 C0010/R0230 C0020/R0230 C0030/R0230 C0040/R0230 C0050/R0230      
Total fonds propres de base après déductions R0290 C0010/R0290 C0020/R0290 C0030/R0290 C0040/R0290 C0050/R0290      
Fonds propres auxiliaires      
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande R0300 C0010/R0300 C0040/R0300      
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel R0310 C0010/R0310 C0040/R0310      
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande R0320 C0010/R0320 C0040/R0320 C0050/R0320      
Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330 C0010/R0330 C0040/R0330 C0050/R0330      
Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340 C0010/R0340 C0040/R0340      
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350 C0010/R0350 C0040/R0350 C0050/R0350      
Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE R0360 C0010/R0360 C0040/R0360      
Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE R0370 C0010/R0370 C0040/R0370 C0050/R0370      
Autres fonds propres auxiliaires R0390 C0010/R0390 C0040/R0390 C0050/R0390      
         
  Total Niveau 1 – non restreint Niveau 1 – restreint Niveau 2 Niveau 3      
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050      
Total fonds propres auxiliaires R0400 C0010/R0400 C0040/R0400 C0050/R0400      
Fonds propres éligibles et disponibles      
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 C0010/R0500 C0020/R0500 C0030/R0500 C0040/R0500 C0050/R0500      
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 C0010/R0510 C0020/R0510 C0030/R0510 C0040/R0510      
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 C0010/R0540 C0020/R0540 C0030/R0540 C0040/R0540 C0050/R0540      
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 C0010/R0550 C0020/R0550 C0030/R0550 C0040/R0550      
Capital de solvabilité requis R0580 C0010/R0580      
Minimum de capital requis R0600 C0010/R0600      
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 C0010/R0620      
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 C0010/R0640      
C0060
Réserve de réconciliation            
Excédent d’actif sur passif R0700 C0010/R0640            
Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 C0010/            
Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 C0010/            
Autres éléments de fonds propres de base R0730 C0010/            
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0740 C0010/R0700            
Réserve de réconciliation R0760 C0010/R0710            
Bénéfices attendus            
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie R0770 C0010/R0730            
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie R0780 C0010/R0740            
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790 C0010/R0760