Détail de l'état : Liste des éléments de fonds propres
S.23.04.01
| Annexe I | |||||||||||||||||||
| S.23.04.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 | |||||||||||||||||||
| Liste des éléments de fonds propres | |||||||||||||||||||
| Description des comptes mutualistes subordonnés | Montant | Niveau | Code monnaie | Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? | Contrepartie (si spécifique) | Date d'émission |
(suite) | ||||||||||||
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0070 | C0080 | C0090 | |||||||||||||
| Date d’échéance | Première date de rachat | Autres dates de rachat | Incitations au rachat | Délai de préavis | Rachat dans le courant de l’année | ||||||||||||||
| C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0160 | ||||||||||||||
| Description des actions de préférence | Montant | Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? | Contrepartie (si spécifique) | Date d'émission |
Première date de rachat | Autres dates de rachat | Incitations au rachat | ||||||||||||
| C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | ||||||||||||
| Description des passifs subordonnés | Montant | Niveau | Code monnaie | Prêteur (si spécifique) | Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? | Date d'émission |
(suite) | ||||||||||||
| C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0320 | C0330 | C0350 | |||||||||||||
| Date d’échéance | Première date de rachat | Autres dates de rachat | Incitations au rachat | Délai de préavis | |||||||||||||||
| C0360 | C0370 | C0380 | C0390 | C0400 | |||||||||||||||
| Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra | Montant | Code monnaie | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Date d'autorisation | |||||||||||||
| C0450 | C0460 | C0470 | C0480 | C0490 | C0500 | C0510 | |||||||||||||
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II |
|||||||||||||||||||
| Description de l'élément | Total | ||||||||||||||||||
| C0570 | C0580 | ||||||||||||||||||
| Description des fonds propres auxiliaires | Montant | Contrepartie | Date d'émission |
Date d'autorisation | |||||||||||||||
| C0590 | C0600 | C0610 | C0620 | C0630 | |||||||||||||||
| Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur | |||||||||||||||||||
| Numéro du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur | SCR notionnel | SCR notionnel (résultats négatifs déclarés comme zéro) | Excédent d’actif sur passif | Transferts futurs dus aux actionnaires | Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | ||||||||||||||
| C0660 | C0670 | C0680 | C0690 | C0700 | C0710 | ||||||||||||||
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | |||||||||||||||||||
| C0970 | |||||||||||||||||||
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | R0010 | C0970/R0010 | |||||||||||||||||