Détail de l'état : Table des matières [complément BCE]

SE.01.01.16

SE.01.01.16 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0    
Variante du modèle S.01.01.01 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE    
Reporting annuel, entreprises individuelles    
Table des matières    
   
Code modèle Nom du modèle C0010    
S.01.02.01 Informations de base – Généralités R0010 C0010/R0010  
S.01.03.01 Informations de base – FC et PAE R0020 C0010/R0020  
SE.02.01.16 Bilan ER0030 C0010/ER0030    
S.02.02.01 Actifs et passifs par monnaie R0040 C0010/R0040    
S.03.01.01 Éléments de hors bilan – Généralités R0060 C0010/R0060    
S.03.02.01 Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par l’entreprise R0070 C0010/R0070    
S.03.03.01 Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par l’entreprise R0080 C0010/R0080    
S.04.01.01 Activité par pays R0090 C0010/R0090    
S.04.02.01 Informations sur la branche 10 de l’annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur R0100 C0010/R0100    
S.05.01.01 Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité R0110 C0010/R0110    
S.05.02.01 Primes, sinistres et dépenses par pays R0120 C0010/R0120    
S.06.01.01 Résumé des actifs R0130 C0010/R0130  
SE.06.02.16 Liste des actifs ER0140 C0010/ER0140    
S.06.03.01 Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence R0150 C0010/R0150    
S.07.01.01 Produits structurés R0160 C0010/R0160    
S.08.01.01 Positions ouvertes sur produits dérivés R0170 C0010/R0170    
S.08.02.01 Transactions sur produits dérivés R0180 C0010/R0180    
S.09.01.01 Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence R0190 C0010/R0190    
S.10.01.01 Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres R0200 C0010/R0200    
S.11.01.01 Actifs détenus en tant que sûretés R0210 C0010/R0210    
S.12.01.01 Provisions techniques vie et santé SLT R0220 C0010/R0220    
S.12.02.01 Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays R0230 C0010/R0230    
S.13.01.01 Projection des flux de trésorerie bruts futurs R0240 C0010/R0240    
S.14.01.01 Analyse des engagements en vie R0250 C0010/R0250    
S.15.01.01 Description des garanties des rentes variables R0260 C0010/R0260    
S.15.02.01 Couverture des garanties des rentes variables R0270 C0010/R0270    
S.16.01.01 Informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie R0280 C0010/R0280    
S.17.01.01 Provisions techniques non-vie R0290 C0010/R0290    
S.17.02.01 Provisions techniques non-vie – Par pays R0300 C0010/R0300    
S.18.01.01 Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie) R0310 C0010/R0310    
S.19.01.01 Sinistres en non-vie R0320 C0010/R0320    
S.20.01.01 Évolution de la répartition de la charge des sinistres R0330 C0010/R0330    
S.21.01.01 Profil de risque de la distribution des sinistres R0340 C0010/R0340    
S.21.02.01 Risques de souscription en non-vie R0350 C0010/R0350    
S.21.03.01 Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée R0360 C0010/R0360    
S.22.01.01 Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires R0370 C0010/R0370    
S.22.04.01 Informations concernant le calcul de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0380 C0010/R0380    
S.22.05.01 Calcul de l’impact global de la mesure transitoire sur les provisions techniques R0390 C0010/R0390    
S.22.06.01 Meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie R0400 C0010/R0400    
S.23.01.01 Fonds propres R0410 C0010/R0410    
S.23.02.01 Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau R0420 C0010/R0420    
S.23.03.01 Mouvements annuels des fonds propres R0430 C0010/R0430    
S.23.04.01 Liste des éléments de fonds propres R0440 C0010/R0440    
S.24.01.01 Participations détenues R0450 C0010/R0450    
S.25.01.01 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard R0460 C0010/R0460    
S.25.02.01 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel R0470 C0010/R0470    
S.25.03.01 Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral R0480 C0010/R0480    
S.26.01.01 Capital de solvabilité requis – Risque de marché R0500 C0010/R0500    
S.26.02.01 Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie R0510 C0010/R0510    
S.26.03.01 Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie R0520 C0010/R0520    
S.26.04.01 Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé R0530 C0010/R0530    
S.26.05.01 Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie R0540 C0010/R0540    
S.26.06.01 Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel R0550 C0010/R0550    
S.26.07.01 Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés R0560 C0010/R0560    
S.27.01.01 Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé R0570 C0010/R0570    
S.28.01.01 Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance vie uniquement ou activité d’assurance non-vie uniquement ou de réassurance R0580 C0010/R0580    
S.28.02.01 Minimum de capital requis – Activités d’assurance à la fois vie et non-vie R0590 C0010/R0590    
S.29.01.01 Excédent d’actif sur passif R0600 C0010/R0600    
S.29.02.01 Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les investissements et les dettes financières R0610 C0010/R0610    
S.29.03.01 Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques R0620 C0010/R0620    
S.29.04.01 Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques R0630 C0010/R0630    
S.30.01.01 Réassurance facultative non-vie et vie – Données de base R0640 C0010/R0640    
S.30.02.01 Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts R0650 C0010/R0650    
S.30.03.01 Programme de cession en réassurance – Données de base R0660 C0010/R0660    
S.30.04.01 Programme de cession en réassurance – Données sur les parts R0670 C0010/R0670    
S.31.01.01 Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) R0680 C0010/R0680    
S.31.02.01 Véhicule de titrisation R0690 C0010/R0690    
S.36.01.01 Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs R0740 C0010/R0740    
S.36.02.01 Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés R0750 C0010/R0750    
S.36.03.01 Transactions intragroupe (TIG) – Réassurance interne R0760 C0010/R0760    
S.36.04.01 Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments R0770 C0010/R0770    
S.52.01.01 Informations sur le PEPP et l’épargnant R0990 C0010/R0990    
E.01.01.16 Dépôts auprès des cédantes – déclaration ligne par ligne ER1000 C0010/ER1000    
E.02.01.16 Droits à retraite ER1010 C0010/ER1010    
E.03.01.16 Provisions techniques en activité non-vie – polices de réassurance – par pays ER1020 C0010/ER1020