| Annexe I |
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| S.01.01.04 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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| Table des matières |
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| Code modèle |
Nom du modèle |
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C0010 |
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| S.01.02.04 |
Informations de base – Généralités |
R0010 |
C0010/R0010 |
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| S.01.03.04 |
Informations de base – FC et PAE |
R0020 |
C0010/R0020 |
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| S.02.01.01 |
Bilan |
R0030 |
C0010/R0030 |
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| S.02.02.01 |
Actifs et passifs par monnaie |
R0040 |
C0010/R0040 |
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| S.03.01.04 |
Éléments de hors bilan – Généralités |
R0060 |
C0010/R0060 |
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| S.03.02.04 |
Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par le groupe |
R0070 |
C0010/R0070 |
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| S.03.03.04 |
Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par le groupe |
R0080 |
C0010/R0080 |
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| S.05.01.01 |
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité |
R0110 |
C0010/R0110 |
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| S.05.02.01 |
Primes, sinistres et dépenses par pays |
R0120 |
C0010/R0120 |
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| S.06.01.01 |
Résumé des actifs |
R0130 |
C0010/R0130 |
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| S.06.02.04 |
Liste des actifs |
R0140 |
C0010/R0140 |
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| S.06.03.04 |
Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence |
R0150 |
C0010/R0150 |
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| S.07.01.04 |
Produits structurés |
R0160 |
C0010/R0160 |
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| S.08.01.04 |
Positions ouvertes sur produits dérivés |
R0170 |
C0010/R0170 |
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| S.08.02.04 |
Transactions sur produits dérivés |
R0180 |
C0010/R0180 |
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| S.09.01.04 |
Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence |
R0190 |
C0010/R0190 |
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| S.10.01.04 |
Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres |
R0200 |
C0010/R0200 |
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| S.11.01.04 |
Actifs détenus en tant que sûretés |
R0210 |
C0010/R0210 |
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| S.15.01.04 |
Description des garanties des rentes variables |
R0260 |
C0010/R0260 |
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| S.15.02.04 |
Couverture des garanties des rentes variables |
R0270 |
C0010/R0270 |
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| S.22.01.04 |
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires |
R0370 |
C0010/R0370 |
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| S.23.01.04 |
Fonds propres |
R0410 |
C0010/R0410 |
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| S.23.02.04 |
Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau |
R0420 |
C0010/R0420 |
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| S.23.03.04 |
Mouvements annuels des fonds propres |
R0430 |
C0010/R0430 |
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| S.23.04.04 |
Liste des éléments de fonds propres |
R0440 |
C0010/R0440 |
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| S.25.01.04 |
Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard |
R0460 |
C0010/R0460 |
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| S.25.02.04 |
Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel |
R0470 |
C0010/R0470 |
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| S.25.03.04 |
Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne intégral |
R0480 |
C0010/R0480 |
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| S.26.01.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de marché |
R0500 |
C0010/R0500 |
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| S.26.02.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie |
R0510 |
C0010/R0510 |
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| S.26.03.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie |
R0520 |
C0010/R0520 |
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| S.26.04.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé |
R0530 |
C0010/R0530 |
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| S.26.05.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie |
R0540 |
C0010/R0540 |
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| S.26.06.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel |
R0550 |
C0010/R0550 |
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| S.26.07.04 |
Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés |
R0560 |
C0010/R0560 |
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| S.27.01.04 |
Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé |
R0570 |
C0010/R0570 |
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| S.31.01.04 |
Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) |
R0680 |
C0010/R0680 |
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| S.31.02.04 |
Véhicule de titrisation |
R0690 |
C0010/R0690 |
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| S.32.01.04 |
Entreprises dans le périmètre du groupe |
R0700 |
C0010/R0700 |
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| S.33.01.04 |
Exigences individuelles relatives aux entreprises d’assurance et de réassurance |
R0710 |
C0010/R0710 |
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| S.34.01.04 |
Autres entreprises financières réglementées et non réglementées, y compris les exigences individuelles applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes |
R0720 |
C0010/R0720 |
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| S.35.01.04 |
Contribution aux provisions techniques du groupe |
R0730 |
C0010/R0730 |
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| S.36.01.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs |
R0740 |
C0010/R0740 |
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| S.36.02.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés |
R0750 |
C0010/R0750 |
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| S.36.03.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Réassurance interne |
R0760 |
C0010/R0760 |
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| S.36.04.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments |
R0770 |
C0010/R0770 |
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| S.37.01.04 |
Concentration du risque |
R0780 |
C0010/R0780 |
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