Détail de l'état : Éléments de hors bilan – Généralités

S.03.01.04

Annexe I    
S.03.01.04    
Éléments de hors bilan – Généralités    
         
Valeur maximale Valeur des garanties/ sûretés/
passifs éventuels
Valeur des actifs pour lesquels des sûretés sont détenues Valeur des passifs pour lesquels des sûretés sont données en garantie    
    C0010 C0020 C0030 C0040    
Garanties fournies par le groupe, y compris lettres de crédit R0010 C0010/R0010 C0020/R0010  
Garanties reçues par le groupe, y compris lettres de crédit R0030 C0010/R0030 C0020/R0030  
Sûretés détenues  
Sûretés détenues au titre de prêts accordés ou d’obligations achetées R0100 C0020/R0100 C0030/R0100  
Sûretés détenues au titre de dérivés R0110 C0020/R0110 C0030/R0110  
Actifs remis en nantissement par les réassureurs pour provisions techniques cédées R0120 C0020/R0120 C0030/R0120  
Autres sûretés détenues R0130 C0020/R0130 C0030/R0130  
Total des sûretés détenues R0200 C0020/R0200 C0030/R0200  
Sûretés données en garantie  
Sûretés données en garantie de prêts reçus ou d’obligations émises R0210 C0020/R0210 C0040/R0210  
Sûretés données en garantie de produits dérivés R0220 C0020/R0220 C0040/R0220  
Actifs remis en nantissement aux cédantes au titre des provisions techniques (réassurance acceptée) R0230 C0020/R0230 C0040/R0230  
Autres sûretés données en garantie R0240 C0020/R0240 C0040/R0240  
Total des sûretés données en garantie R0300 C0020/R0300 C0040/R0300  
Passifs éventuels  
Passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II R0310 C0010/R0310 C0020/R0310  
Passifs éventuels comptabilisés au bilan Solvabilité II R0330 C0010/R0330 C0020/R0330  
Total des passifs éventuels R0400 C0010/R0400