Détail de l'état : Liste des actifs

S.06.02.04

Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
S.06.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Liste des actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Informations sur les positions détenues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nom juridique de l’entreprise Code d’identification de l’entreprise Type de code d’identification de l’entreprise Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Portefeuille Numéro du fonds Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Actifs donnés en sûreté Pays de conservation Conservateur (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Quantité Au pair Méthode de valorisation Valeur d’acquisition Montant Solvabilité II total Intérêts courus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Informations sur les actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Type de code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Type de code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Monnaie (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
C0040 C0050 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CIC Investissement infrastructurel Participation Notation externe OEEC désigné Échelon de qualité de crédit Notation interne Duration Prix unitaire Solvabilité II Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II Date d’échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390