Détail de l'état : Actifs détenus en tant que sûretés

S.11.01.04

Annexe I        
S.11.01.04        
Actifs détenus en tant que sûretés        
                             
Informations sur les positions détenues                          
      Informations sur les actifs détenus Informations sur les actifs pour lesquels des sûretés sont détenues        
Nom juridique de l’entreprise Code d’identification de l’entreprise Type de code d’identification de l’entreprise Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Nom de la contrepartie qui fournit la sûreté Nom du groupe de la contrepartie qui fournit la sûreté Pays de conservation Quantité Au pair Méthode de valorisation Montant total Intérêts courus Type d’actif pour lequel la sûreté est détenue        
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140        
       
                               
                               
Informations sur les actifs                        
Informations sur les actifs détenus    
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Type de code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Nom du groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Type de code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Monnaie CIC (suite)    
C0040 C0050 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250    
   
                                   
Informations sur les actifs détenus          
Prix unitaire Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II Date d’échéance                              
C0260 C0270 C0280