Détail de l'état : Actifs détenus en tant que sûretés
S.11.01.04
Annexe I |
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S.11.01.04 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Actifs détenus en tant que sûretés |
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Informations sur les positions détenues |
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Informations sur les actifs détenus |
Informations sur les actifs pour lesquels des sûretés sont détenues |
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Nom juridique de l’entreprise |
Code d’identification de l’entreprise |
Type de code d’identification de l’entreprise |
Code d’identification de l’actif |
Type de code d’identification de l’actif |
Nom de la contrepartie qui fournit la sûreté |
Nom du groupe de la contrepartie qui fournit la sûreté |
Pays de conservation |
Quantité |
Au pair |
Méthode de valorisation |
Montant total |
Intérêts courus |
Type d’actif pour lequel la sûreté est détenue |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
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Informations sur les actifs |
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Informations sur les actifs détenus |
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Code d’identification de l’actif |
Type de code d’identification de l’actif |
Intitulé de l’élément |
Nom de l’émetteur |
Code d’identification de l’émetteur |
Type de code d’identification de l’émetteur |
Secteur de l’émetteur |
Nom du groupe de l’émetteur |
Code d’identification du groupe de l’émetteur |
Type de code d’identification du groupe de l’émetteur |
Pays de l’émetteur |
Monnaie |
CIC |
(suite) |
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C0040 |
C0050 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
C0220 |
C0230 |
C0240 |
C0250 |
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Informations sur les actifs détenus |
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Prix unitaire |
Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II |
Date d’échéance |
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C0260 |
C0270 |
C0280 |
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