| Annexe I |
| S.23.01.04 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
| Fonds propres |
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Total |
Niveau 1 - non restreint |
Niveau 1 - restreint |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
| Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers |
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| Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) |
R0010 |
C0010/R0010 |
C0020/R0010 |
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C0040/R0010 |
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| Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible au niveau du groupe |
R0020 |
C0010/R0020 |
C0020/R0020 |
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C0040/R0020 |
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| Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
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C0040/R0030 |
|
| Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0040 |
C0010/R0040 |
C0020/R0040 |
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C0040/R0040 |
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| Comptes mutualistes subordonnés |
R0050 |
C0010/R0050 |
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C0030/R0050 |
C0040/R0050 |
C0050/R0050 |
| Comptes mutualistes subordonnés non disponibles au niveau du groupe |
R0060 |
C0010/R0060 |
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C0030/R0060 |
C0040/R0060 |
C0050/R0060 |
| Fonds excédentaires |
R0070 |
C0010/R0070 |
C0020/R0070 |
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| Fonds excédentaires non disponibles au niveau du groupe |
R0080 |
C0010/R0080 |
C0020/R0080 |
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| Actions de préférence |
R0090 |
C0010/R0090 |
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C0030/R0090 |
C0040/R0090 |
C0050/R0090 |
| Actions de préférence non disponibles au niveau du groupe |
R0100 |
C0010/R0100 |
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C0030/R0100 |
C0040/R0100 |
C0050/R0100 |
| Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence |
R0110 |
C0010/R0110 |
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C0030/R0110 |
C0040/R0110 |
C0050/R0110 |
| Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe |
R0120 |
C0010/R0120 |
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C0030/R0120 |
C0040/R0120 |
C0050/R0120 |
| Réserve de réconciliation |
R0130 |
C0010/R0130 |
C0020/R0130 |
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| Passifs subordonnés |
R0140 |
C0010/R0140 |
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C0030/R0140 |
C0040/R0140 |
C0050/R0140 |
| Passifs subordonnés non disponibles au niveau du groupe |
R0150 |
C0010/R0150 |
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C0030/R0150 |
C0040/R0150 |
C0050/R0150 |
| Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets |
R0160 |
C0010/R0160 |
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C0050/R0160 |
| Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles au niveau du groupe |
R0170 |
C0010/R0170 |
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C0050/R0170 |
| Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra |
R0180 |
C0010/R0180 |
C0020/R0180 |
C0030/R0180 |
C0040/R0180 |
C0050/R0180 |
| Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle |
R0190 |
C0010/R0190 |
C0020/R0190 |
C0030/R0190 |
C0040/R0190 |
C0050/R0190 |
| Intérêts minoritaires (non déclarés dans le cadre d'un autre élément de fonds propres) |
R0200 |
C0010/R0200 |
C0020/R0200 |
C0030/R0200 |
C0040/R0200 |
C0050/R0200 |
| Intérêts minoritaires non disponibles au niveau du groupe |
R0210 |
C0010/R0210 |
C0020/R0210 |
C0030/R0210 |
C0040/R0210 |
C0050/R0210 |
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II |
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| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II |
R0220 |
C0010/R220 |
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| Déductions |
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| Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières |
R0230 |
C0010/R0230 |
C0020/R0230 |
C0030/R0230 |
C0040/R0230 |
C0050/R230 |
| dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE |
R0240 |
C0010/R0240 |
C0020/R0240 |
C0030/R0240 |
C0040/R0240 |
|
| Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) |
R0250 |
C0010/R0250 |
C0020/R0250 |
C0030/R0250 |
C0040/R0250 |
C0050/R0250 |
| Déduction pour les participations incluses par déduction et agrégation lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée |
R0260 |
C0010/R0260 |
C0020/R0260 |
C0030/R0260 |
C0040/R0260 |
C0050/R0260 |
| Total des éléments de fonds propres non disponibles |
R0270 |
C0010/R0270 |
C0020/R0270 |
C0030/R0270 |
C0040/R0270 |
C0050/R0270 |
| Total déductions |
R0280 |
C0010/R0280 |
C0020/R0280 |
C0030/R0280 |
C0040/R0280 |
C0050/R0280 |
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Total |
Niveau 1 - non restreint |
Niveau 1 - restreint |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
| Total fonds propres de base après déductions |
R0290 |
C0010/R0290 |
C0020/R0290 |
C0030/R0290 |
C0040/R0290 |
C0050/R0290 |
| Fonds propres auxiliaires |
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| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande |
R0300 |
C0010/R0300 |
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C0040/R0300 |
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| Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0310 |
C0010/R0310 |
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C0040/R0310 |
|
| Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande |
R0320 |
C0010/R0320 |
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C0040/R0320 |
C0050/R0320 |
| Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande |
R0330 |
C0010/R0330 |
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C0040/R0330 |
C0050/R0330 |
| Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE |
R0340 |
C0010/R0340 |
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|
C0040/R0340 |
|
| Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE |
R0350 |
C0010/R0350 |
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|
C0040/R0350 |
C0050/R0350 |
| Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE |
R0360 |
C0010/R0360 |
|
|
C0040/R0360 |
|
| Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE |
R0370 |
C0010/R0370 |
|
|
C0040/R0370 |
C0050/R0370 |
| Fonds propres auxiliaires non disponibles au niveau du groupe |
R0380 |
C0010/R0380 |
|
|
C0040/R0380 |
C0050/R0380 |
| Autres fonds propres auxiliaires |
R0390 |
C0010/R0390 |
|
|
C0040/R0390 |
C0050/R0390 |
| Total fonds propres auxiliaires |
R0400 |
C0010/R0400 |
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C0040/R0400 |
C0050/R0400 |
| Fonds propres d’autres secteurs financiers |
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| Établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM - total |
R0410 |
C0010/R0410 |
C0020/R0410 |
C0030/R0410 |
C0040/R0410 |
|
| Institution de retraite professionnelle |
R0420 |
C0010/R0420 |
C0020/R0420 |
C0030/R0420 |
C0040/R0420 |
C0050/R0420 |
| Entités non réglementées exerçant des activités financières |
R0430 |
C0010/R0430 |
C0020/R0430 |
C0030/R0430 |
C0040/R0430 |
|
| Total fonds propres d'autres secteurs financiers |
R0440 |
C0010/R0440 |
C0020/R0440 |
C0030/R0440 |
C0040/R0440 |
C0050/R0440 |
| Fonds propres en cas de recours à la méthode de déduction et d'agrégation, soit exclusivement, soit combinée à la première méthode. |
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|
| Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes |
R0450 |
C0010/R0450 |
C0020/R0450 |
C0030/R0450 |
C0040/R0450 |
C0050/R0450 |
| Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes nets des transactions intragroupe |
R0460 |
C0010/R0460 |
C0020/R0460 |
C0030/R0460 |
C0040/R0460 |
C0050/R0460 |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation) |
R0520 |
C0010/R0520 |
C0020/R0520 |
C0030/R0520 |
C0040/R0520 |
C0050/R0520 |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée |
R0530 |
C0010/R0530 |
C0020/R0530 |
C0030/R0530 |
C0040/R0530 |
|
| Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation) |
R0560 |
C0010/R0560 |
C0020/R0560 |
C0030/R0560 |
C0040/R0560 |
C0050/R0560 |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée |
R0570 |
C0010/R0570 |
C0020/R0570 |
C0030/R0570 |
C0040/R0570 |
|
| Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée |
R0590 |
C0010/R0590 |
|
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|
| Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée |
R0610 |
C0010/R0610 |
|
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|
|
| Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation) |
R0630 |
C0010/R0630 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Total |
Niveau 1 - non restreint |
Niveau 1 - restreint |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
| Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée |
R0650 |
C0010/R0650 |
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|
|
| Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et agrégation) |
R0660 |
C0010/R0660 |
C0020/R0660 |
C0030/R0660 |
C0040/R0660 |
C0050/R0660 |
| Capital de solvabilité requis pour les entreprises incluses par déduction et agrégation |
R0670 |
C0010/R0670 |
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|
|
| Capital de solvabilité requis du groupe |
R0680 |
C0010/R0680 |
|
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|
|
| Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis du groupe (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et agrégation) |
R0690 |
C0010/R0690 |
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|
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|
|
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|
C0060 |
|
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|
| Réserve de réconciliation |
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|
| Excédent d’actif sur passif |
R0700 |
C0060/R0700 |
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|
| Actions propres (détenues directement et indirectement) |
R0710 |
C0060/R0710 |
|
|
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|
| Dividendes, distributions et charges prévisibles |
R0720 |
C0060/R0720 |
|
|
|
|
| Autres éléments de fonds propres de base |
R0730 |
C0060/R0730 |
|
|
|
|
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés |
R0740 |
C0060/R0740 |
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|
| Autres fonds propres non disponibles |
R0750 |
C0060/R0750 |
|
|
|
|
| Réserve de réconciliation |
R0760 |
C0060/R0760 |
|
|
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|
| Bénéfices attendus |
|
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|
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités vie |
R0770 |
C0060/R0770 |
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|
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) - activités non-vie |
R0780 |
C0060/R0780 |
|
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|
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) |
R0790 |
C0060/R0790 |
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