Détail de l'état : Liste des éléments de fonds propres

S.23.04.04

Annexe I                      
S.23.04.04                      
Liste des éléments de fonds propres                      
                                   
Description des comptes mutualistes subordonnés Montant Niveau Code monnaie Entité émettrice Prêteur (si spécifique) Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? (suite)                      
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070                        
                       
                                   
Contrepartie (si spécifique) Date
d'émission
Date d’échéance Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat Délai de préavis (suite)                      
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140                        
                     
                                   
Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation Rachat dans le courant de l’année % de l'émission détenu par des entités du groupe Contribution aux comptes mutualistes subordonnés du groupe                              
C0150 C0160 C0170 C0180                              
                             
             
 
Description des actions de préférence Montant Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? Contrepartie (si spécifique) Date
d'émission
Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat                
C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260                
               
                                   
Description des passifs subordonnés Montant Niveau Code monnaie Entité émettrice Prêteur (si spécifique) Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? (suite)  
C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330  
 
                         
Contrepartie (si spécifique) Date
d'émission
Date d’échéance Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat Délai de préavis (suite)              
C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400              
             
                                   
Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation Rachat dans le courant de l’année % de l'émission détenu par des entités du groupe Contribution aux passifs subordonnés du groupe                              
C0410 C0420 C0430 C0440                              
                             
                             
Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra Montant Code monnaie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Date d'autorisation (suite)                      
C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510                        
                       
                                   
Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation Nom de l'entité concernée Rachat dans le courant de l’année % de l'émission détenu par des entités du groupe Contribution aux autres fonds propres de base du groupe                            
C0520 C0530 C0540 C0550 C0560                            
                           
                                   
                                   
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II                      
Description de l'élément Total                                  
C0570 C0580                                  
                                 
                                   
Description des fonds propres auxiliaires Montant Contrepartie Date
d'émission
Date d'autorisation Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation Nom de l'entité concernée (suite)                      
C0590 C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650                      
                     
                     
Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur                                    
Numéro du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur SCR notionnel SCR notionnel (résultats négatifs déclarés comme zéro) Excédent d’actif sur passif Transferts futurs dus aux actionnaires Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés                        
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710  
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0010 C0710/R0010  
C0660 R0020 C0670/R0020 C0680/R0020 C0690/R0020 C0700/R0020 C0710/R0020  
 
Calcul des fonds propres non disponibles au niveau du groupe (calcul à réaliser entité par entité)  
Fond propres non disponibles au niveau du groupe – excédant la contribution du SCR individuel au SCR du groupe  
Entreprises de (ré)assurance, sociétés holding d'assurance, compagnies financières holding mixtes, entités auxiliaires et véhicules de titrisation liés relevant du calcul du groupe Pays Contribution du SCR de l'entreprise au niveau individuel au SCR du groupe Intérêts minoritaires non disponibles Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle Fonds excédentaires non disponibles Capital appelé non versé non disponible (suite)              
C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770 C0780                
               
         
Fonds propres auxiliaires non disponibles Comptes mutualistes subordonnés non disponibles Actions de préférence non disponibles Passifs subordonnés non disponibles Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles au niveau du groupe Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe Total fonds propres excédentaires non disponibles  
C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850  
 
                                 
Entreprises de (ré)assurance, sociétés holding d'assurance, compagnies financières holding mixtes, entités auxiliaires et véhicules de titrisation liés relevant du calcul du groupe Pays Contribution du SCR de l'entreprise au niveau individuel au SCR du groupe Intérêts minoritaires non disponibles Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle Fonds excédentaires non disponibles Capital appelé non versé non disponible Fonds propres auxiliaires non disponibles              
C0860 C0870 C0880 C0890 C0900              
Total              
                                   
Entreprises de (ré)assurance, sociétés holding d'assurance, compagnies financières holding mixtes, entités auxiliaires et véhicules de titrisation liés relevant du calcul du groupe Comptes mutualistes subordonnés non disponibles Actions de préférence non disponibles Passifs subordonnés non disponibles Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles au niveau du groupe Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe Total fonds propres excédentaires non disponibles                      
C0910 C0920 C0930 C0940 C0950 C0960                      
Total