Détail de l'état : Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments

S.36.04.01

Annexe I                
S.36.04.01            
Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments                
                             
Identifiant de la transaction intragroupe Nom de l’investisseur/ de l’acheteur/ du bénéficiaire Code d’identification de l’investisseur/ de l’acheteur/ du bénéficiaire Type de code d’identification de l’investisseur/ de l'acheteur/ du bénéficiaire Nom de l'émetteur/du vendeur/du fournisseur Code d’identification de l’émetteur/ du vendeur/ du fournisseur Type de code d’identification de l'émetteur/ du vendeur/ du fournisseur (suite)                
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070                  
                 
                               
                               
Type de transaction Date d’émission de la transaction Date effective de la convention ou du contrat sous-jacent à la transaction Date d'expiration de la convention ou du contrat sous-jacent à la transaction Monnaie de la transaction Événement déclencheur
Valeur de la transaction/de la sûreté/de la garantie (suite)                
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140                  
                 
                 
                               
Valeur maximale possible des passifs éventuels Valeur maximale des passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II Valeur maximale des lettres de crédit/des garanties Valeur des actifs garantis                        
C0150 C0160 C0170 C0180