Détail de l'état : Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments
S.36.04.01
Annexe I |
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S.36.04.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Transactions intragroupe (TIG) - Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments |
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Identifiant de la transaction intragroupe |
Nom de l’investisseur/ de l’acheteur/ du bénéficiaire |
Code d’identification de l’investisseur/ de l’acheteur/ du bénéficiaire |
Type de code d’identification de l’investisseur/ de l'acheteur/ du bénéficiaire |
Nom de l'émetteur/du vendeur/du fournisseur |
Code d’identification de l’émetteur/ du vendeur/ du fournisseur |
Type de code d’identification de l'émetteur/ du vendeur/ du fournisseur |
(suite) |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
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Type de transaction |
Date d’émission de la transaction |
Date effective de la convention ou du contrat sous-jacent à la transaction |
Date d'expiration de la convention ou du contrat sous-jacent à la transaction |
Monnaie de la transaction |
Événement déclencheur
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Valeur de la transaction/de la sûreté/de la garantie |
(suite) |
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C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
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Valeur maximale possible des passifs éventuels |
Valeur maximale des passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II |
Valeur maximale des lettres de crédit/des garanties |
Valeur des actifs garantis |
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C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
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