Détail de l'état : Bilan [RFF/MP/RM]

SR.02.01.01

Annexe I  
SR.02.01.01  
Bilan  
 
Fonds cantonné ou part restante Z0020  
Numéro du fonds Z0030  
   
  Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux)  
Actifs C0010 C0020  
Goodwill R0010 C0020/R0010 SR.02.01.01  
Frais d’acquisition différés R0020 C0020/R0020 SR.02.01.01  
Immobilisations incorporelles R0030 C0010/R0030 SR.02.01.01 C0020/R0030 SR.02.01.01  
Actifs d’impôts différés R0040 C0010/R0040 SR.02.01.01 C0020/R0040 SR.02.01.01  
Excédent du régime de retraite R0050 C0010/R0050 SR.02.01.01 C0020/R0050 SR.02.01.01  
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 C0010/R0060 SR.02.01.01 C0020/R0060 SR.02.01.01  
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 C0010/R0070 SR.02.01.01 C0020/R0070 SR.02.01.01  
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 C0010/R0080 SR.02.01.01 C0020/R0080 SR.02.01.01  
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 C0010/R0090 SR.02.01.01 C0020/R0090 SR.02.01.01  
Actions R0100 C0010/R0100 SR.02.01.01 C0020/R0100 SR.02.01.01  
Actions – cotées R0110 C0010/R0110 SR.02.01.01 C0020/R0110 SR.02.01.01  
Actions – non cotées R0120 C0010/R0120 SR.02.01.01 C0020/R0120 SR.02.01.01  
Obligations R0130 C0010/R0130 SR.02.01.01 C0020/R0130 SR.02.01.01  
Obligations d’État R0140 C0010/R0140 SR.02.01.01 C0020/R0140 SR.02.01.01  
Obligations d’entreprise R0150 C0010/R0150 SR.02.01.01 C0020/R0150 SR.02.01.01  
Titres structurés R0160 C0010/R0160 SR.02.01.01 C0020/R0160 SR.02.01.01  
Titres garantis R0170 C0010/R0170 SR.02.01.01 C0020/R0170 SR.02.01.01  
Organismes de placement collectif R0180 C0010/R0180 SR.02.01.01 C0020/R0180 SR.02.01.01  
Produits dérivés R0190 C0010/R0190 SR.02.01.01 C0020/R0190 SR.02.01.01  
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 C0010/R0200 SR.02.01.01 C0020/R0200 SR.02.01.01  
Autres investissements R0210 C0010/R0210 SR.02.01.01 C0020/R0210 SR.02.01.01  
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 C0010/R0220 SR.02.01.01 C0020/R0220 SR.02.01.01  
Prêts et prêts hypothécaires R0230 C0010/R0230 SR.02.01.01 C0020/R0230 SR.02.01.01  
Avances sur police R0240 C0010/R0240 SR.02.01.01 C0020/R0240 SR.02.01.01  
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 C0010/R0250 SR.02.01.01 C0020/R0250 SR.02.01.01  
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 C0010/R0260 SR.02.01.01 C0020/R0260 SR.02.01.01  
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 C0010/R0270 SR.02.01.01 C0020/R0270 SR.02.01.01  
Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 C0010/R0280 SR.02.01.01 C0020/R0280 SR.02.01.01  
Non-vie hors santé R0290 C0010/R0290 SR.02.01.01 C0020/R0290 SR.02.01.01  
Santé similaire à la non-vie R0300 C0010/R0300 SR.02.01.01 C0020/R0300 SR.02.01.01  
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 C0010/R0310 SR.02.01.01 C0020/R0310 SR.02.01.01  
Santé similaire à la vie R0320 C0010/R0320 SR.02.01.01 C0020/R0320 SR.02.01.01  
Vie hors santé, UC et indexés R0330 C0010/R0330 SR.02.01.01 C0020/R0330 SR.02.01.01  
Vie UC et indexés R0340 C0010/R0340 SR.02.01.01 C0020/R0340 SR.02.01.01  
Dépôts auprès des cédantes R0350 C0010/R0350 SR.02.01.01 C0020/R0350 SR.02.01.01  
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 C0010/R0360 SR.02.01.01 C0020/R0360 SR.02.01.01  
Créances nées d’opérations de réassurance R0370 C0010/R0370 SR.02.01.01 C0020/R0370 SR.02.01.01  
Autres créances (hors assurance) R0380 C0010/R0380 SR.02.01.01 C0020/R0380 SR.02.01.01  
Actions propres auto-détenues (directement) R0390 C0010/R0390 SR.02.01.01 C0020/R0390 SR.02.01.01  
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 C0010/R0400 SR.02.01.01 C0020/R0400 SR.02.01.01  
Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 C0010/R0410 SR.02.01.01 C0020/R0410 SR.02.01.01  
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 C0010/R0420 SR.02.01.01 C0020/R0420 SR.02.01.01  
Total de l’actif R0500 C0010/R0500 SR.02.01.01 C0020/R0500 SR.02.01.01  
Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux)  
Passifs C0010 C0020  
Provisions techniques non-vie R0510 C0010/R0510 SR.02.01.01 C0020/R0510 SR.02.01.01  
Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 C0010/R0520 SR.02.01.01 C0020/R0520 SR.02.01.01  
Provisions techniques calculées comme un tout R0530 C0010/R0530 SR.02.01.01  
Meilleure estimation R0540 C0010/R0540 SR.02.01.01  
Marge de risque R0550 C0010/R0550 SR.02.01.01  
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 C0010/R0560 SR.02.01.01 C0020/R0560 SR.02.01.01  
Provisions techniques calculées comme un tout R0570 C0010/R0570 SR.02.01.01  
Meilleure estimation R0580 C0010/R0580 SR.02.01.01  
Marge de risque R0590 C0010/R0590 SR.02.01.01  
Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 C0010/R0600 SR.02.01.01 C0020/R0600 SR.02.01.01  
Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 C0010/R0610 SR.02.01.01 C0020/R0610 SR.02.01.01  
Provisions techniques calculées comme un tout R0620 C0010/R0620 SR.02.01.01  
Meilleure estimation R0630 C0010/R0630 SR.02.01.01  
Marge de risque R0640 C0010/R0640 SR.02.01.01  
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 C0010/R0650 SR.02.01.01 C0020/R0650 SR.02.01.01  
Provisions techniques calculées comme un tout R0660 C0010/R0660 SR.02.01.01  
Meilleure estimation R0670 C0010/R0670 SR.02.01.01  
Marge de risque R0680 C0010/R0680 SR.02.01.01  
Provisions techniques UC et indexés R0690 C0010/R0690 SR.02.01.01 C0020/R0690 SR.02.01.01  
Provisions techniques calculées comme un tout R0700 C0010/R0700 SR.02.01.01  
Meilleure estimation R0710 C0010/R0710 SR.02.01.01  
Marge de risque R0720 C0010/R0720 SR.02.01.01  
Autres provisions techniques C0020/ SR.02.01.01  
Passifs éventuels R0740 C0010/R0740 SR.02.01.01 C0020/R0740 SR.02.01.01  
Provisions autres que les provisions techniques R0750 C0010/R0750 SR.02.01.01 C0020/R0750 SR.02.01.01  
Provisions pour retraite R0760 C0010/R0760 SR.02.01.01 C0020/R0760 SR.02.01.01  
Dépôts des réassureurs R0770 C0010/R0770 SR.02.01.01 C0020/R0770 SR.02.01.01  
Passifs d’impôts différés R0780 C0010/R0780 SR.02.01.01 C0020/R0780 SR.02.01.01  
Produits dérivés R0790 C0010/R0790 SR.02.01.01 C0020/R0790 SR.02.01.01  
Dettes envers des établissements de crédit R0800 C0010/R0800 SR.02.01.01 C0020/R0800 SR.02.01.01  
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 C0010/R0810 SR.02.01.01 C0020/R0810 SR.02.01.01  
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 C0010/R0820 SR.02.01.01 C0020/R0820 SR.02.01.01  
Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 C0010/R0830 SR.02.01.01 C0020/R0830 SR.02.01.01  
Autres dettes (hors assurance) R0840 C0010/R0840 SR.02.01.01 C0020/R0840 SR.02.01.01  
Passifs subordonnés R0850 C0010/R0850 SR.02.01.01 C0020/R0850 SR.02.01.01  
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 C0010/R0860 SR.02.01.01 C0020/R0860 SR.02.01.01  
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 C0010/R0870 SR.02.01.01 C0020/R0870 SR.02.01.01  
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 C0010/R0880 SR.02.01.01 C0020/R0880 SR.02.01.01  
Total du passif R0900 C0010/R0900 SR.02.01.01 C0020/R0900 SR.02.01.01  
Excédent d’actif sur passif R1000 C0010/R1000 SR.02.01.01 C0020/R1000 SR.02.01.01