Détail de l'état : Actifs et passifs par monnaie

S.02.02.01

Annexe I                                    
S.02.02.01 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0                                    
Actifs et passifs par monnaie                                    
                                   
  Monnaies                                    
C0010 …                                    
Code monnaie R0010 C0010/R0010 …                                    
                                   
Valeur totale toutes monnaies Valeur monnaie de déclaration Solvabilité II Valeur monnaies restantes Valeur monnaies importantes                                    
C0020 C0030 C0040 C0050 …                                    
Actifs                                    
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0020 C0020/R0020 C0030/R0020 C0040/R0020 C0050/R0020 …                  
Autres actifs: immobilisations corporelles détenues pour usage propre, trésorerie et équivalents de trésorerie, avances sur polices, prêts et prêts hypothécaires aux particuliers et autres prêts et prêts hypothécaires (hors contrats en unités de compte et indexés) R0030 C0020/R0030 C0030/R0030 C0040/R0030 C0050/R0030 …                  
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0040 C0020/R0040 C0030/R0040 C0040/R0040 C0050/R0040 …                  
Montants recouvrables au titre de la réassurance R0050 C0020/R0050 C0030/R0050 C0040/R0050 C0050/R0050 …                  
Dépôts auprès des cédantes, créances nées d’opérations d’assurance, montants à recevoir d’intermédiaires et créances nées d’opérations de réassurance R0060 C0020/R0060 C0030/R0060 C0040/R0060 C0050/R0060 …                  
Autres actifs R0070 C0020/R0070 C0030/R0070 C0040/R0070 C0050/R0070 …                  
Total de l’actif R0100 C0020/R0100 C0030/R0100 C0040/R0100 C0050/R0100 …                  
Passifs                  
Provisions techniques (hors UC et indexés) R0110 C0020/R0110 C0030/R0110 C0040/R0110 C0050/R0110 …                  
Provisions techniques – contrats UC et indexés R0120 C0020/R0120 C0030/R0120 C0040/R0120 C0050/R0120 …                  
Dépôts des réassureurs, des dettes nées d’opérations d’assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d’opérations de réassurance R0130 C0020/R0130 C0030/R0130 C0040/R0130 C0050/R0130 …                  
Produits dérivés R0140 C0020/R0140 C0030/R0140 C0040/R0140 C0050/R0140 …                  
Dettes financières R0150 C0020/R0150 C0030/R0150 C0040/R0150 C0050/R0150 …                  
Passifs éventuels R0160 C0020/R0160 C0030/R0160 C0040/R0160 C0050/R0160 …                  
Autres dettes R0170 C0020/R0170 C0030/R0170 C0040/R0170 C0050/R0170 …                  
Total du passif R0200 C0020/R0200 C0030/R0200 C0040/R0200 C0050/R0200 …