Détail de l'état : Éléments de hors bilan – Généralités
S.03.01.01
| Annexe I | ||||||||||||||||
| S.03.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 | ||||||||||||||||
| Éléments de hors bilan - Généralités | ||||||||||||||||
| Valeur maximale | Valeur des garanties/ sûretés/ passifs éventuels |
Valeur des actifs pour lesquels des sûretés sont détenues | Valeur des passifs pour lesquels des sûretés sont données en garantie | |||||||||||||
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | |||||||||||||
| Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit | R0010 | C0010/R0010 | C0020/R0010 | |||||||||||||
| Dont garanties, y compris lettres de crédit, fournies à d’autres entreprises du même groupe. | R0020 | C0010/R0020 | C0020/R0020 | |||||||||||||
| Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit | R0030 | C0010/R0030 | C0020/R0030 | |||||||||||||
| Dont garanties, y compris lettres de crédit, reçues d’autres entreprises du même groupe. | R0040 | C0010/R0040 | C0020/R0040 | |||||||||||||
| Sûretés détenues | ||||||||||||||||
| Sûretés détenues au titre de prêts accordés ou d’obligations achetées | R0100 | C0020/R0100 | C0030/R0100 | |||||||||||||
| Sûretés détenues au titre de dérivés | R0110 | C0020/R0110 | C0030/R0110 | |||||||||||||
| Actifs remis en nantissement par les réassureurs pour provisions techniques cédées | R0120 | C0020/R0120 | C0030/R0120 | |||||||||||||
| Autres sûretés détenues | R0130 | C0020/R0130 | C0030/R0130 | |||||||||||||
| Total des sûretés détenues | R0200 | C0020/R0200 | C0030/R0200 | |||||||||||||
| Sûretés données en garantie | ||||||||||||||||
| Sûretés données en garantie de prêts reçus ou d’obligations émises | R0210 | C0020/R0210 | C0040/R0210 | |||||||||||||
| Sûretés données en garantie de produits dérivés | R0220 | C0020/R0220 | C0040/R0220 | |||||||||||||
| Actifs remis en nantissement aux cédantes au titre des provisions techniques (réassurance acceptée) | R0230 | C0020/R0230 | C0040/R0230 | |||||||||||||
| Autres sûretés données en garantie | R0240 | C0020/R0240 | C0040/R0240 | |||||||||||||
| Total des sûretés données en garantie | R0300 | C0020/R0300 | C0040/R0300 | |||||||||||||
| Passifs éventuels | ||||||||||||||||
| Passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II | R0310 | C0010/R0310 | C0020/R0310 | |||||||||||||
| Dont passifs éventuels envers des entités du même groupe | R0320 | C0010/R0320 | ||||||||||||||
| Passifs éventuels comptabilisés au bilan Solvabilité II | R0330 | C0010/R0330 | C0020/R0330 | |||||||||||||
| Total des passifs éventuels | R0400 | C0010/R0400 | ||||||||||||||