Annexe I |
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S.12.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Provisions techniques vie et santé SLT |
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Assurance avec participation aux bénéfices |
Assurance indexée et en unités de compte |
Autres assurances vie |
Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé |
Réassurance acceptée |
Total (vie hors santé, y compris UC) |
Assurance santé (assurance directe) |
Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé |
Réassurance santé (réassurance acceptée) |
Total (santé similaire à la vie) |
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Contrats sans options ni garanties |
Contrats avec options ou garanties |
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Contrats sans options ni garanties |
Contrats avec options ou garanties |
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Assurance avec participation aux bénéfices |
Assurance indexée et en unités de compte |
Autres assurances vie |
Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie acceptés et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé |
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Contrats sans options ni garanties |
Contrats avec options ou garanties |
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C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
C0200 |
C0210 |
Provisions techniques calculées comme un tout |
R0010 |
C0020/R0010 |
C0030/R0010 |
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C0060/R0010 |
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C0090/R0010 |
C0100/R0010 |
C0110/R0010 |
C0120/R0010 |
C0130/R0010 |
C0140/R0010 |
C0150/R0010 |
C0160/R0010 |
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C0190/R0010 |
C0200/R0010 |
C0210/R0010 |
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout |
R0020 |
C0020/R0020 |
C0030/R0020 |
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C0060/R0020 |
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C0090/R0020 |
C0100/R0020 |
C0110/R0020 |
C0120/R0020 |
C0130/R0020 |
C0140/R0020 |
C0150/R0020 |
C0160/R0020 |
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C0190/R0020 |
C0200/R0020 |
C0210/R0020 |
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque |
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Meilleure estimation |
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Meilleure estimation brute |
R0030 |
C0020/R0030 |
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C0040/R0030 |
C0050/R0030 |
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C0070/R0030 |
C0080/R0030 |
C0090/R0030 |
C0100/R0030 |
C0110/R0030 |
C0120/R0030 |
C0130/R0030 |
C0140/R0030 |
C0150/R0030 |
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C0170/R0030 |
C0180/R0030 |
C0190/R0030 |
C0200/R0030 |
C0210/R0030 |
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie |
R0040 |
C0020/R0040 |
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C0040/R0040 |
C0050/R0040 |
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C0070/R0040 |
C0080/R0040 |
C0090/R0040 |
C0100/R0040 |
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C0150/R0040 |
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C0170/R0040 |
C0180/R0040 |
C0190/R0040 |
C0200/R0040 |
C0210/R0040 |
Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables |
R0050 |
C0020/R0050 |
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C0040/R0050 |
C0050/R0050 |
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C0070/R0050 |
C0080/R0050 |
C0090/R0050 |
C0100/R0050 |
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C0150/R0050 |
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C0170/R0050 |
C0180/R0050 |
C0190/R0050 |
C0200/R0050 |
C0210/R0050 |
Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables |
R0060 |
C0020/R0060 |
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C0040/R0060 |
C0050/R0060 |
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C0070/R0060 |
C0080/R0060 |
C0090/R0060 |
C0100/R0060 |
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C0150/R0060 |
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C0170/R0060 |
C0180/R0060 |
C0190/R0060 |
C0200/R0060 |
C0210/R0060 |
Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables |
R0070 |
C0020/R0070 |
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C0040/R0070 |
C0050/R0070 |
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C0070/R0070 |
C0080/R0070 |
C0090/R0070 |
C0100/R0070 |
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C0150/R0070 |
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C0170/R0070 |
C0180/R0070 |
C0190/R0070 |
C0200/R0070 |
C0210/R0070 |
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie |
R0080 |
C0020/R0080 |
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C0040/R0080 |
C0050/R0080 |
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C0070/R0080 |
C0080/R0080 |
C0090/R0080 |
C0100/R0080 |
C0110/R0080 |
C0120/R0080 |
C0130/R0080 |
C0140/R0080 |
C0150/R0080 |
|
C0170/R0080 |
C0180/R0080 |
C0190/R0080 |
C0200/R0080 |
C0210/R0080 |
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite |
R0090 |
C0020/R0090 |
|
C0040/R0090 |
C0050/R0090 |
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C0070/R0090 |
C0080/R0090 |
C0090/R0090 |
C0100/R0090 |
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C0150/R0090 |
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C0170/R0090 |
C0180/R0090 |
C0190/R0090 |
C0200/R0090 |
C0210/R0090 |
Marge de risque |
R0100 |
C0020/R0100 |
C0030/R0100 |
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C0060/R0100 |
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C0090/R0100 |
C0100/R0100 |
C0110/R0100 |
C0120/R0100 |
C0130/R0100 |
C0140/R0100 |
C0150/R0100 |
C0160/R0100 |
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C0190/R0100 |
C0200/R0100 |
C0210/R0100 |
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques |
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Provisions techniques calculées comme un tout |
R0110 |
C0020/R0110 |
C0030/R0110 |
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C0060/R0110 |
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C0090/R0110 |
C0100/R0110 |
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C0150/R0110 |
C0160/R0110 |
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C0190/R0110 |
C0200/R0110 |
C0210/R0110 |
Meilleure estimation |
R0120 |
C0020/R0120 |
|
C0040/R0120 |
C0050/R0120 |
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C0070/R0120 |
C0080/R0120 |
C0090/R0120 |
C0100/R0120 |
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|
C0150/R0120 |
|
C0170/R0120 |
C0180/R0120 |
C0190/R0120 |
C0200/R0120 |
C0210/R0120 |
Marge de risque |
R0130 |
C0020/R0130 |
C0030/R0130 |
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C0060/R0130 |
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C0090/R0130 |
C0100/R0130 |
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C0150/R0130 |
C0160/R0130 |
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C0190/R0130 |
C0200/R0130 |
C0210/R0130 |
Provisions techniques - Total |
R0200 |
C0020/R0200 |
C0030/R0200 |
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|
C0060/R0200 |
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|
C0090/R0200 |
C0100/R0200 |
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C0150/R0200 |
C0160/R0200 |
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C0190/R0200 |
C0200/R0200 |
C0210/R0200 |
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite |
R0210 |
C0020/R0210 |
C0030/R0210 |
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|
C0060/R0210 |
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|
C0090/R0210 |
C0100/R0210 |
C0110/R0210 |
C0120/R0210 |
C0130/R0210 |
C0140/R0210 |
C0150/R0210 |
C0160/R0210 |
|
C0190/R0210 |
C0200/R0210 |
C0210/R0210 |
Meilleure estimation des produits avec option de rachat |
R0220 |
C0020/R0220 |
C0030/R0220 |
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C0060/R0220 |
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C0090/R0220 |
C0100/R0220 |
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C0150/R0220 |
C0160/R0220 |
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C0190/R0220 |
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C0210/R0220 |
Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie |
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Sorties de trésorerie |
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Prestations garanties et discrétionnaires futures |
R0230 |
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C0030/R0230 |
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C0060/R0230 |
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C0090/R0230 |
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C0150/R0230 |
C0160/R0230 |
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C0190/R0230 |
C0200/R0230 |
C0210/R0230 |
Prestations garanties futures |
R0240 |
C0020/R0240 |
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C0100/R0240 |
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C0150/R0240 |
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Prestations discrétionnaires futures |
R0250 |
C0020/R0250 |
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C0100/R0250 |
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C0150/R0250 |
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Dépenses futures et autres sorties de trésorerie |
R0260 |
C0020/R0260 |
C0030/R0260 |
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C0060/R0260 |
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C0090/R0260 |
C0100/R0260 |
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C0150/R0260 |
C0160/R0260 |
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C0190/R0260 |
C0200/R0260 |
C0210/R0260 |
Entrées de trésorerie |
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Primes futures |
R0270 |
C0020/R0270 |
C0030/R0270 |
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C0060/R0270 |
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C0090/R0270 |
C0100/R0270 |
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C0150/R0270 |
C0160/R0270 |
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C0190/R0270 |
C0200/R0270 |
C0210/R0270 |
Autres entrées de trésorerie |
R0280 |
C0020/R0280 |
C0030/R0280 |
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|
C0060/R0280 |
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C0090/R0280 |
C0100/R0280 |
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C0150/R0280 |
C0160/R0280 |
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C0190/R0280 |
C0200/R0280 |
C0210/R0280 |
Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l’aide d’approximations |
R0290 |
C0020/R0290 |
C0030/R0290 |
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C0060/R0290 |
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C0090/R0290 |
C0100/R0290 |
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C0160/R0290 |
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|
C0190/R0290 |
C0200/R0290 |
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Valeur de rachat |
R0300 |
C0020/R0300 |
C0030/R0300 |
|
|
C0060/R0300 |
|
|
C0090/R0300 |
C0100/R0300 |
|
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|
C0150/R0300 |
C0160/R0300 |
|
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C0190/R0300 |
C0200/R0300 |
C0210/R0300 |
Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt |
R0310 |
C0020/R0310 |
C0030/R0310 |
|
|
C0060/R0310 |
|
|
C0090/R0310 |
C0100/R0310 |
|
|
|
|
C0150/R0310 |
C0160/R0310 |
|
|
C0190/R0310 |
C0200/R0310 |
C0210/R0310 |
Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d’intérêt |
R0320 |
C0020/R0320 |
C0030/R0320 |
|
|
C0060/R0320 |
|
|
C0090/R0320 |
C0100/R0320 |
|
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|
C0150/R0320 |
C0160/R0320 |
|
|
C0190/R0320 |
C0200/R0320 |
C0210/R0320 |
Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour volatilité |
R0330 |
C0020/R0330 |
C0030/R0330 |
|
|
C0060/R0330 |
|
|
C0090/R0330 |
C0100/R0330 |
|
|
|
|
C0150/R0330 |
C0160/R0330 |
|
|
C0190/R0330 |
C0200/R0330 |
C0210/R0330 |
Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires |
R0340 |
C0020/R0340 |
C0030/R0340 |
|
|
C0060/R0340 |
|
|
C0090/R0340 |
C0100/R0340 |
|
|
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|
C0150/R0340 |
C0160/R0340 |
|
|
C0190/R0340 |
C0200/R0340 |
C0210/R0340 |
Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement égalisateur |
R0350 |
C0020/R0350 |
C0030/R0350 |
|
|
C0060/R0350 |
|
|
C0090/R0350 |
C0100/R0350 |
|
|
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C0150/R0350 |
C0160/R0350 |
|
|
C0190/R0350 |
C0200/R0350 |
C0210/R0350 |
Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires |
R0360 |
C0020/R0360 |
C0030/R0360 |
|
|
C0060/R0360 |
|
|
C0090/R0360 |
C0100/R0360 |
|
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C0150/R0360 |
C0160/R0360 |
|
|
C0190/R0360 |
C0200/R0360 |
C0210/R0360 |