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Total |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
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Total niveau 1 |
Dont éléments comptés comme tel à titre transitoire |
Niveau 2 |
Dont éléments comptés comme tel à titre transitoire |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
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| Capital en actions ordinaires |
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| Versé |
R0010 |
C0010/R0010 |
C0020/R0010 |
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| Appelé non encore versé |
R0020 |
C0010/R0020 |
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C0040/R0020 |
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|
| Actions propres auto-détenues |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
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|
| Total capital en actions ordinaires |
R0100 |
C0010/R0100 |
C0020/R0100 |
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C0040/R0100 |
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|
| Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
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| Versé |
R0110 |
C0010/R0110 |
C0020/R0110 |
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|
| Appelé non encore versé |
R0120 |
C0010/R0120 |
|
|
C0040/R0120 |
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|
|
|
| Total fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0200 |
C0010/R0200 |
C0020/R0200 |
|
C0040/R0200 |
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|
| Comptes mutualistes subordonnés |
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| Subordonnés, datés |
R0210 |
C0010/R0210 |
C0020/R0210 |
C0030/R0210 |
C0040/R0210 |
C0050/R0210 |
C0060/R0210 |
|
|
|
|
|
| Subordonnés, non datés, avec option de rachat |
R0220 |
C0010/R0220 |
C0020/R0220 |
C0030/R0220 |
C0040/R0220 |
C0050/R0220 |
C0060/R0220 |
|
|
|
|
|
| Subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat |
R0230 |
C0010/R0230 |
C0020/R0230 |
C0030/R0230 |
C0040/R0230 |
C0050/R0230 |
C0060/R0230 |
|
|
|
|
|
| Total comptes mutualistes subordonnés |
R0300 |
C0010/R0300 |
C0020/R0300 |
C0030/R0300 |
C0040/R0300 |
C0050/R0300 |
C0060/R0300 |
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|
|
| Actions de préférence |
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|
| Actions de préférence datées |
R0310 |
C0010/R0310 |
C0020/R0310 |
C0030/R0310 |
C0040/R0310 |
C0050/R0310 |
C0060/R0310 |
|
|
|
|
|
| Actions de préférence non datées, avec option de rachat |
R0320 |
C0010/R0320 |
C0020/R0320 |
C0030/R0320 |
C0040/R0320 |
C0050/R0320 |
C0060/R0320 |
|
|
|
|
|
| Actions de préférence non datées, sans possibilité contractuelle de rachat |
R0330 |
C0010/R0330 |
C0020/R0330 |
C0030/R0330 |
C0040/R0330 |
C0050/R0330 |
C0060/R0330 |
|
|
|
|
|
| Total actions de préférence |
R0400 |
C0010/R0400 |
C0020/R0400 |
C0030/R0400 |
C0040/R0400 |
C0050/R0400 |
C0060/R0400 |
|
|
|
|
|
| Passifs subordonnés |
|
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|
|
| Passifs subordonnés datés |
R0410 |
C0010/R0410 |
C0020/R0410 |
C0030/R0410 |
C0040/R0410 |
C0050/R0410 |
C0060/R0410 |
|
|
|
|
|
| Passifs subordonnés non datés, avec possibilité contractuelle de rachat |
R0420 |
C0010/R0420 |
C0020/R0420 |
C0030/R0420 |
C0040/R0420 |
C0050/R0420 |
C0060/R0420 |
|
|
|
|
|
| Passifs subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat |
R0430 |
C0010/R0430 |
C0020/R0430 |
C0030/R0430 |
C0040/R0430 |
C0050/R0430 |
C0060/R0430 |
|
|
|
|
|
| Total passifs subordonnés |
R0500 |
C0010/R0500 |
C0020/R0500 |
C0030/R0500 |
C0040/R0500 |
C0050/R0500 |
C0060/R0500 |
|
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Niveau 2 |
Niveau 3 |
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Montants initiaux approuvés |
Montants actuels |
Montants initiaux approuvés |
Montants actuels |
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| Fonds propres auxiliaires |
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C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
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|
| Éléments pour lesquels un montant a été approuvé |
R0510 |
|
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|
C0070/R0510 |
C0080/R0510 |
C0090/R0510 |
C0100/R0510 |
|
|
|
|
| Éléments pour lesquels une méthode a été approuvée |
R0520 |
|
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|
|
C0080/R0520 |
|
C0100/R0520 |
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Total |
Explication |
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C0110 |
C0120 |
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| Excédent d’actif sur passif – Attribution des écarts de valorisation |
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| Différence dans la valorisation des actifs |
R0600 |
C0110/R0600 |
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| Différence dans la valorisation des provisions techniques |
R0610 |
C0110/R0610 |
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|
| Différence dans la valorisation des autres passifs |
R0620 |
C0110/R0620 |
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|
| Total des réserves et des bénéfices non répartis, issus des états financiers. |
R0630 |
C0110/R0630 |
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|
| Autre, veuillez expliquer pourquoi vous devez utiliser cette ligne. |
R0640 |
C0110/R0640 |
C0120/R0640 |
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| Réserves issues des états financiers, corrigées des différences de valorisation avec Solvabilité II |
R0650 |
C0110/R0650 |
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|
| Excédent d’actif sur passif attribuable aux fonds propres de base (hors réserve de réconciliation). |
R0660 |
C0110/R0660 |
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| Excédent d’actif sur passif |
R0700 |
C0110/R0700 |
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