Détail de l'état : Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

S.23.02.01

Annexe I        
S.23.02.01        
Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau        
       
  Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3        
Total niveau 1 Dont éléments comptés comme tel à titre transitoire Niveau 2 Dont éléments comptés comme tel à titre transitoire        
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060        
Capital en actions ordinaires        
Versé R0010 C0010/R0010 C0020/R0010        
Appelé non encore versé R0020 C0010/R0020 C0040/R0020        
Actions propres auto-détenues R0030 C0010/R0030 C0020/R0030        
Total capital en actions ordinaires R0100 C0010/R0100 C0020/R0100 C0040/R0100        
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel        
Versé R0110 C0010/R0110 C0020/R0110        
Appelé non encore versé R0120 C0010/R0120 C0040/R0120        
Total fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel R0200 C0010/R0200 C0020/R0200 C0040/R0200        
Comptes mutualistes subordonnés          
Subordonnés, datés R0210 C0010/R0210 C0020/R0210 C0030/R0210 C0040/R0210 C0050/R0210 C0060/R0210        
Subordonnés, non datés, avec option de rachat R0220 C0010/R0220 C0020/R0220 C0030/R0220 C0040/R0220 C0050/R0220 C0060/R0220        
Subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat R0230 C0010/R0230 C0020/R0230 C0030/R0230 C0040/R0230 C0050/R0230 C0060/R0230        
Total comptes mutualistes subordonnés R0300 C0010/R0300 C0020/R0300 C0030/R0300 C0040/R0300 C0050/R0300 C0060/R0300        
Actions de préférence          
Actions de préférence datées R0310 C0010/R0310 C0020/R0310 C0030/R0310 C0040/R0310 C0050/R0310 C0060/R0310        
Actions de préférence non datées, avec option de rachat R0320 C0010/R0320 C0020/R0320 C0030/R0320 C0040/R0320 C0050/R0320 C0060/R0320        
Actions de préférence non datées, sans possibilité contractuelle de rachat R0330 C0010/R0330 C0020/R0330 C0030/R0330 C0040/R0330 C0050/R0330 C0060/R0330        
Total actions de préférence R0400 C0010/R0400 C0020/R0400 C0030/R0400 C0040/R0400 C0050/R0400 C0060/R0400        
Passifs subordonnés        
Passifs subordonnés datés R0410 C0010/R0410 C0020/R0410 C0030/R0410 C0040/R0410 C0050/R0410 C0060/R0410        
Passifs subordonnés non datés, avec possibilité contractuelle de rachat R0420 C0010/R0420 C0020/R0420 C0030/R0420 C0040/R0420 C0050/R0420 C0060/R0420        
Passifs subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat R0430 C0010/R0430 C0020/R0430 C0030/R0430 C0040/R0430 C0050/R0430 C0060/R0430        
Total passifs subordonnés R0500 C0010/R0500 C0020/R0500 C0030/R0500 C0040/R0500 C0050/R0500 C0060/R0500        
       
  Niveau 2 Niveau 3        
Montants initiaux approuvés Montants actuels Montants initiaux approuvés Montants actuels        
Fonds propres auxiliaires C0070 C0080 C0090 C0100        
Éléments pour lesquels un montant a été approuvé R0510 C0070/R0510 C0080/R0510 C0090/R0510 C0100/R0510        
Éléments pour lesquels une méthode a été approuvée R0520 C0080/R0520 C0100/R0520        
       
  Total Explication        
C0110 C0120        
Excédent d’actif sur passif – Attribution des écarts de valorisation        
Différence dans la valorisation des actifs R0600 C0110/R0600        
Différence dans la valorisation des provisions techniques R0610 C0110/R0610        
Différence dans la valorisation des autres passifs R0620 C0110/R0620        
Total des réserves et des bénéfices non répartis, issus des états financiers. R0630 C0110/R0630        
Autre, veuillez expliquer pourquoi vous devez utiliser cette ligne. R0640 C0110/R0640 C0120/R0640        
Réserves issues des états financiers, corrigées des différences de valorisation avec Solvabilité II R0650 C0110/R0650        
Excédent d’actif sur passif attribuable aux fonds propres de base (hors réserve de réconciliation). R0660 C0110/R0660        
Excédent d’actif sur passif R0700 C0110/R0700