Détail de l'état : Liste des éléments de fonds propres

S.23.04.01

Annexe I                        
S.23.04.01                        
Liste des éléments de fonds propres                        
                         
Description des comptes mutualistes subordonnés Montant Niveau Code monnaie Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? Contrepartie (si spécifique) Date
d'émission
(suite)              
C0010 C0020 C0030 C0040 C0070 C0080 C0090  
             
                         
Date d’échéance Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat Délai de préavis Rachat dans le courant de l’année                            
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0160                
                           
             
                                       
Description des actions de préférence Montant Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? Contrepartie (si spécifique) Date
d'émission
Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat                        
C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260                        
                       
                       
                                       
Description des passifs subordonnés Montant Niveau Code monnaie Prêteur (si spécifique) Comptabilisés au titre des dispositions transitoires? Date
d'émission
(suite)                        
C0270 C0280 C0290 C0300 C0320 C0330 C0350                          
                         
                                       
Date d’échéance Première date de rachat Autres dates de rachat Incitations au rachat Délai de préavis                              
C0360 C0370 C0380 C0390 C0400                              
                             
               
Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra Montant Code monnaie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Date d'autorisation                          
C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510                          
                         
                                       
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation
et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II
                       
Description de l'élément Total                                  
C0570 C0580                                    
                                 
                                       
Description des fonds propres auxiliaires Montant Contrepartie Date
d'émission
Date d'autorisation                            
C0590 C0600 C0610 C0620 C0630                              
                           
                                   
Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur                        
Numéro du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur SCR notionnel SCR notionnel (résultats négatifs déclarés comme zéro) Excédent d’actif sur passif Transferts futurs dus aux actionnaires Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés                          
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710                          
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0010 C0710/R0010