Annexe I | |||||||
S.24.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 | |||||||
Participations détenues | |||||||
Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, pleinement ou partiellement déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2015/35 | |||||||
Tableau 1 - Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant individuellement plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 1, de ce règlement | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Fonds propres de base de niveau 1 | Fonds propres additionnels de niveau 1 | Niveau 2 | |
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | |
Tableau 2 - Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant, sur une base agrégée, plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 2, de ce règlement | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Fonds propres de base de niveau 1 | Fonds propres additionnels de niveau 1 | Niveau 2 | |
C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | |
Total | Fonds propres de base de niveau 1 | Fonds propres additionnels de niveau 1 | Niveau 2 | ||||
C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | ||||
Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit (pour lesquelles il y a une déduction sur les fonds propres) | |||||||
Déductions sur les fonds propres | |||||||
Total | Niveau 1 - non restreint | Niveau 1 - restreint | Niveau 2 | ||||
C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | ||||
R0010 | Déduction article 68, paragraphe 1 | C0190/R0010 | C0200/R0010 | C0210/R0010 | C0220/R0010 | ||
R0020 | Déduction article 68, paragraphe 2 | C0190/R0020 | C0200/R0020 | C0210/R0020 | C0220/R0020 | ||
R0030 | Total | C0190/R0030 | C0200/R0030 | C0210/R0030 | C0220/R0030 | ||
Traitement SCR | |||||||
Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, non (pleinement) déduites en vertu de l’article 68 du règlement (UE) 2015/35 | |||||||
Tableau 3 - Participations dans des établissements financiers et de crédit qui sont considérées comme stratégiques au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qui sont incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la première méthode (non déduites des fonds propres conformément à l’article 68, paragraphe 3, de ce règlement) | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | |
C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | |
Tableau 4 - Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, considérées comme stratégiques [au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35], qui ne sont pas incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la première méthode et qui ne sont pas déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, de ce règlement (doit inclure la part restant à la suite de la déduction partielle effectuée en vertu de l’article 68, paragraphe 2). | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | |
C0300 | C0310 | C0320 | C0330 | C0340 | C0350 | C0360 | |
Tableau 5 - Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, qui ne sont pas stratégiques et qui ne sont pas déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 (doit inclure la part restant à la suite de la déduction partielle effectuée en vertu de l’article 68, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35) |
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Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | |
C0370 | C0380 | C0390 | C0400 | C0410 | C0420 | C0430 | |
Participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit | |||||||
Tableau 6 - Participations stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | |
C0440 | C0450 | C0460 | C0470 | C0480 | C0490 | C0500 | |
Tableau 7 - Participations non stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit | |||||||
Nom de l’entreprise liée | Code d’identification de l’actif | Type de code d’identification de l’actif | Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | |
C0510 | C0520 | C0530 | C0540 | C0550 | C0560 | C0570 | |
Total aux fins du calcul du SCR | |||||||
Total | Actions de type 1 | Actions de type 2 | Passifs subordonnés | ||||
C0580 | C0590 | C0600 | C0610 | ||||
R0040 | Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit | C0580/R0040 | C0590/R0040 | C0600/R0040 | C0610/R0040 | ||
R0050 | dont stratégiques (première méthode ou au plus 10 % hors première méthode) | C0580/R0050 | C0590/R0050 | C0600/R0050 | C0610/R0050 | ||
R0060 | dont non stratégiques (moins de 10 %) | C0580/R0060 | C0590/R0060 | C0600/R0060 | C0610/R0060 | ||
R0070 | Total des participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit | C0580/R0070 | C0590/R0070 | C0600/R0070 | C0610/R0070 | ||
R0080 | dont stratégiques | C0580/R0080 | C0590/R0080 | C0600/R0080 | C0610/R0080 | ||
R0090 | dont non stratégiques | C0580/R0090 | C0590/R0090 | C0600/R0090 | C0610/R0090 | ||
Total toutes participations | |||||||
Total | |||||||
C0620 | |||||||
Total de toutes les participations |