Annexe I |
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S.29.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Excédent d’actif sur passif |
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Année N |
Année N-1 |
Variation |
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Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35 |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
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Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) |
R0010 |
C0010/R0010 |
C0020/R0010 |
C0030/R0010 |
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Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires |
R0020 |
C0010/R0020 |
C0020/R0020 |
C0030/R0020 |
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Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
C0030/R0030 |
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Comptes mutualistes subordonnés |
R0040 |
C0010/R0040 |
C0020/R0040 |
C0030/R0040 |
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Fonds excédentaires |
R0050 |
C0010/R0050 |
C0020/R0050 |
C0030/R0050 |
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Actions de préférence |
R0060 |
C0010/R0060 |
C0020/R0060 |
C0030/R0060 |
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Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence |
R0070 |
C0010/R0070 |
C0020/R0070 |
C0030/R0070 |
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Réserve de réconciliation avant déduction pour participations |
R0080 |
C0010/R0080 |
C0020/R0080 |
C0030/R0080 |
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Passifs subordonnés |
R0090 |
C0010/R0090 |
C0020/R0090 |
C0030/R0090 |
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Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets |
R0100 |
C0010/R0100 |
C0020/R0100 |
C0030/R0100 |
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Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra |
R0110 |
C0010/R0110 |
C0020/R0110 |
C0030/R0110 |
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Variation du total des éléments de fonds propres de base avant ajustements |
R0120 |
C0010/R0120 |
C0020/R0120 |
C0030/R0120 |
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Variation des composantes de la réserve de réconciliation - éléments déclarés en «fonds propres» |
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Excédent d’actif sur passif (variation des fonds propres de base expliquée par les modèles d’analyse de variation) |
R0130 |
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C0030/R0130 |
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Actions propres |
R0140 |
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C0030/R0140 |
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Dividendes, distributions et charges prévisibles |
R0150 |
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C0030/R0150 |
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Autres éléments de fonds propres de base |
R0160 |
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C0030/R0160 |
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Éléments de fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajustement égalisateur |
R0170 |
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C0030/R0170 |
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Variation totale de la réserve de réconciliation |
R0180 |
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C0030/R0180 |
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Analyse résumée de la variation de l’excédent d’actif sur passif |
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Variation liée aux investissements et aux dettes financières |
R0190 |
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C0030/R0190 |
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Variation liée aux provisions techniques nettes |
R0200 |
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C0030/R0200 |
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Variation des éléments de fonds propres de base de capital «pur» et des autres éléments approuvés |
R0210 |
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C0030/R0210 |
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Variation de la position d’impôt différé |
R0220 |
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C0030/R0220 |
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Impôt sur le revenu de la période de référence |
R0230 |
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C0030/R0230 |
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Distribution de dividendes |
R0240 |
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C0030/R0240 |
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Autres variations de l’excédent de l’actif sur le passif |
R0250 |
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C0030/R0250 |
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