Détail de l'état : Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs
S.36.01.01
Annexe I |
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S.36.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs |
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Identifiant de la transaction intragroupe |
Nom de l’investisseur/ du prêteur |
Code d’identification de l’investisseur/ du prêteur |
Type de code d’identification de l’investisseur/ du prêteur |
Nom de l'émetteur/de l’emprunteur |
Code d’identification de l’émetteur/de l’emprunteur |
Type de code d’identification de l'émetteur/de l'emprunteur |
Code d'identification de l’instrument |
Code d'identification du type d’instrument |
Type de transaction |
(suite) |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
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Date d’émission de la transaction |
Date d’échéance de la transaction |
Monnaie de la transaction |
Montant contractuel de la transaction/prix de transaction |
Valeur des sûretés/du passif |
Montant des remboursements/prépaiements/restitutions au cours de la période de référence |
Montant des dividendes/intérêts/coupons et autres paiements effectués au cours de la période de référence |
Solde du montant contractuel de la transaction à la date de déclaration |
Taux du coupon/taux d'intérêt |
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C0110 |
C0120 |
C0130 |
C0140 |
C0150 |
C0160 |
C0170 |
C0180 |
C0190 |
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