| SE.01.01.16 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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| Variante du modèle S.01.01.01 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE |
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| Reporting annuel, entreprises individuelles |
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| Table des matières |
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| Code modèle |
Nom du modèle |
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C0010 |
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| S.01.02.01 |
Informations de base – Généralités |
R0010 |
C0010/R0010 |
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| S.01.03.01 |
Informations de base – FC et PAE |
R0020 |
C0010/R0020 |
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| SE.02.01.16 |
Bilan |
ER0030 |
C0010/ER0030 |
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| S.02.02.01 |
Actifs et passifs par monnaie |
R0040 |
C0010/R0040 |
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| S.03.01.01 |
Éléments de hors bilan – Généralités |
R0060 |
C0010/R0060 |
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| S.03.02.01 |
Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par l’entreprise |
R0070 |
C0010/R0070 |
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| S.03.03.01 |
Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par l’entreprise |
R0080 |
C0010/R0080 |
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| S.04.01.01 |
Activité par pays |
R0090 |
C0010/R0090 |
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| S.04.02.01 |
Informations sur la branche 10 de l’annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur |
R0100 |
C0010/R0100 |
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| S.05.01.01 |
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité |
R0110 |
C0010/R0110 |
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| S.05.02.01 |
Primes, sinistres et dépenses par pays |
R0120 |
C0010/R0120 |
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| S.06.01.01 |
Résumé des actifs |
R0130 |
C0010/R0130 |
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| SE.06.02.16 |
Liste des actifs |
ER0140 |
C0010/ER0140 |
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| S.06.03.01 |
Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence |
R0150 |
C0010/R0150 |
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| S.07.01.01 |
Produits structurés |
R0160 |
C0010/R0160 |
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| S.08.01.01 |
Positions ouvertes sur produits dérivés |
R0170 |
C0010/R0170 |
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| S.08.02.01 |
Transactions sur produits dérivés |
R0180 |
C0010/R0180 |
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| S.09.01.01 |
Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence |
R0190 |
C0010/R0190 |
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| S.10.01.01 |
Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres |
R0200 |
C0010/R0200 |
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| S.11.01.01 |
Actifs détenus en tant que sûretés |
R0210 |
C0010/R0210 |
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| S.12.01.01 |
Provisions techniques vie et santé SLT |
R0220 |
C0010/R0220 |
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| S.12.02.01 |
Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays |
R0230 |
C0010/R0230 |
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| S.13.01.01 |
Projection des flux de trésorerie bruts futurs |
R0240 |
C0010/R0240 |
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| S.14.01.01 |
Analyse des engagements en vie |
R0250 |
C0010/R0250 |
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| S.15.01.01 |
Description des garanties des rentes variables |
R0260 |
C0010/R0260 |
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| S.15.02.01 |
Couverture des garanties des rentes variables |
R0270 |
C0010/R0270 |
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| S.16.01.01 |
Informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie |
R0280 |
C0010/R0280 |
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| S.17.01.01 |
Provisions techniques non-vie |
R0290 |
C0010/R0290 |
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| S.17.02.01 |
Provisions techniques non-vie – Par pays |
R0300 |
C0010/R0300 |
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| S.18.01.01 |
Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie) |
R0310 |
C0010/R0310 |
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| S.19.01.01 |
Sinistres en non-vie |
R0320 |
C0010/R0320 |
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| S.20.01.01 |
Évolution de la répartition de la charge des sinistres |
R0330 |
C0010/R0330 |
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| S.21.01.01 |
Profil de risque de la distribution des sinistres |
R0340 |
C0010/R0340 |
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| S.21.02.01 |
Risques de souscription en non-vie |
R0350 |
C0010/R0350 |
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| S.21.03.01 |
Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée |
R0360 |
C0010/R0360 |
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| S.22.01.01 |
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires |
R0370 |
C0010/R0370 |
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| S.22.04.01 |
Informations concernant le calcul de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt |
R0380 |
C0010/R0380 |
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| S.22.05.01 |
Calcul de l’impact global de la mesure transitoire sur les provisions techniques |
R0390 |
C0010/R0390 |
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| S.22.06.01 |
Meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie |
R0400 |
C0010/R0400 |
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| S.23.01.01 |
Fonds propres |
R0410 |
C0010/R0410 |
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| S.23.02.01 |
Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau |
R0420 |
C0010/R0420 |
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| S.23.03.01 |
Mouvements annuels des fonds propres |
R0430 |
C0010/R0430 |
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| S.23.04.01 |
Liste des éléments de fonds propres |
R0440 |
C0010/R0440 |
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| S.24.01.01 |
Participations détenues |
R0450 |
C0010/R0450 |
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| S.25.01.01 |
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard |
R0460 |
C0010/R0460 |
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| S.25.02.01 |
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel |
R0470 |
C0010/R0470 |
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| S.25.03.01 |
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral |
R0480 |
C0010/R0480 |
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| S.26.01.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de marché |
R0500 |
C0010/R0500 |
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| S.26.02.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie |
R0510 |
C0010/R0510 |
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| S.26.03.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie |
R0520 |
C0010/R0520 |
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| S.26.04.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé |
R0530 |
C0010/R0530 |
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| S.26.05.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie |
R0540 |
C0010/R0540 |
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| S.26.06.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel |
R0550 |
C0010/R0550 |
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| S.26.07.01 |
Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés |
R0560 |
C0010/R0560 |
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| S.27.01.01 |
Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé |
R0570 |
C0010/R0570 |
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| S.28.01.01 |
Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance vie uniquement ou activité d’assurance non-vie uniquement ou de réassurance |
R0580 |
C0010/R0580 |
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| S.28.02.01 |
Minimum de capital requis – Activités d’assurance à la fois vie et non-vie |
R0590 |
C0010/R0590 |
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| S.29.01.01 |
Excédent d’actif sur passif |
R0600 |
C0010/R0600 |
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| S.29.02.01 |
Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les investissements et les dettes financières |
R0610 |
C0010/R0610 |
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| S.29.03.01 |
Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques |
R0620 |
C0010/R0620 |
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| S.29.04.01 |
Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques |
R0630 |
C0010/R0630 |
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| S.30.01.01 |
Réassurance facultative non-vie et vie – Données de base |
R0640 |
C0010/R0640 |
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| S.30.02.01 |
Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts |
R0650 |
C0010/R0650 |
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| S.30.03.01 |
Programme de cession en réassurance – Données de base |
R0660 |
C0010/R0660 |
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| S.30.04.01 |
Programme de cession en réassurance – Données sur les parts |
R0670 |
C0010/R0670 |
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| S.31.01.01 |
Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) |
R0680 |
C0010/R0680 |
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| S.31.02.01 |
Véhicule de titrisation |
R0690 |
C0010/R0690 |
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| S.36.01.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs |
R0740 |
C0010/R0740 |
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| S.36.02.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés |
R0750 |
C0010/R0750 |
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| S.36.03.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Réassurance interne |
R0760 |
C0010/R0760 |
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| S.36.04.01 |
Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments |
R0770 |
C0010/R0770 |
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| S.52.01.01 |
Informations sur le PEPP et l’épargnant |
R0990 |
C0010/R0990 |
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| E.01.01.16 |
Dépôts auprès des cédantes – déclaration ligne par ligne |
ER1000 |
C0010/ER1000 |
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| E.02.01.16 |
Droits à retraite |
ER1010 |
C0010/ER1010 |
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| E.03.01.16 |
Provisions techniques en activité non-vie – polices de réassurance – par pays |
ER1020 |
C0010/ER1020 |
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