| SE.02.01.16 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
|
| Variante du modèle S.02.01.01 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE |
|
| Reporting annuel, entreprises individuelles |
|
| Bilan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur Solvabilité II |
(valeur comptes légaux) |
Ajustement de reclassification |
|
| Actifs |
|
C0010 |
C0020 |
EC0021 |
|
| Goodwill |
R0010 |
|
C0020/R0010 |
|
|
| Frais d’acquisition différés |
R0020 |
|
C0020/R0020 |
|
|
| Immobilisations incorporelles |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
EC0021/R0030 |
|
| Actifs d’impôts différés |
R0040 |
C0010/R0040 |
C0020/R0040 |
EC0021/R0040 |
|
| Excédent du régime de retraite |
R0050 |
C0010/R0050 |
C0020/R0050 |
EC0021/R0050 |
|
| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre |
R0060 |
C0010/R0060 |
C0020/R0060 |
EC0021/R0060 |
|
| Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) |
R0070 |
C0010/R0070 |
C0020/R0070 |
EC0021/R0070 |
|
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) |
R0080 |
C0010/R0080 |
C0020/R0080 |
EC0021/R0080 |
|
| Détentions dans des entreprises liées, y compris participations |
R0090 |
C0010/R0090 |
C0020/R0090 |
EC0021/R0090 |
|
| Actions |
R0100 |
C0010/R0100 |
C0020/R0100 |
EC0021/R0100 |
|
| Actions – cotées |
R0110 |
C0010/R0110 |
C0020/R0110 |
EC0021/R0110 |
|
| Actions – non cotées |
R0120 |
C0010/R0120 |
C0020/R0120 |
EC0021/R0120 |
|
| Obligations |
R0130 |
C0010/R0130 |
C0020/R0130 |
EC0021/R0130 |
|
| Obligations d’État |
R0140 |
C0010/R0140 |
C0020/R0140 |
EC0021/R0140 |
|
| Obligations d’entreprise |
R0150 |
C0010/R0150 |
C0020/R0150 |
EC0021/R0150 |
|
| Titres structurés |
R0160 |
C0010/R0160 |
C0020/R0160 |
EC0021/R0160 |
|
| Titres garantis |
R0170 |
C0010/R0170 |
C0020/R0170 |
EC0021/R0170 |
|
| Organismes de placement collectif |
R0180 |
C0010/R0180 |
C0020/R0180 |
EC0021/R0180 |
|
| Produits dérivés |
R0190 |
C0010/R0190 |
C0020/R0190 |
EC0021/R0190 |
|
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie |
R0200 |
C0010/R0200 |
C0020/R0200 |
EC0021/R0200 |
|
| Autres investissements |
R0210 |
C0010/R0210 |
C0020/R0210 |
EC0021/R0210 |
|
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés |
R0220 |
C0010/R0220 |
C0020/R0220 |
EC0021/R0220 |
|
| Prêts et prêts hypothécaires |
R0230 |
C0010/R0230 |
C0020/R0230 |
EC0021/R0230 |
|
| Avances sur police |
R0240 |
C0010/R0240 |
C0020/R0240 |
EC0021/R0240 |
|
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers |
R0250 |
C0010/R0250 |
C0020/R0250 |
EC0021/R0250 |
|
| Autres prêts et prêts hypothécaires |
R0260 |
C0010/R0260 |
C0020/R0260 |
EC0021/R0260 |
|
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance |
R0270 |
C0010/R0270 |
C0020/R0270 |
EC0021/R0270 |
|
| Non-vie et santé similaire à la non-vie |
R0280 |
C0010/R0280 |
C0020/R0280 |
|
|
| Non-vie hors santé |
R0290 |
C0010/R0290 |
C0020/R0290 |
|
|
| Santé similaire à la non-vie |
R0300 |
C0010/R0300 |
C0020/R0300 |
|
|
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés |
R0310 |
C0010/R0310 |
C0020/R0310 |
|
|
| Santé similaire à la vie |
R0320 |
C0010/R0320 |
C0020/R0320 |
|
|
| Vie hors santé, UC et indexés |
R0330 |
C0010/R0330 |
C0020/R0330 |
|
|
| Vie UC et indexés |
R0340 |
C0010/R0340 |
C0020/R0340 |
|
|
| Dépôts auprès des cédantes |
R0350 |
C0010/R0350 |
C0020/R0350 |
EC0021/R0350 |
|
| Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires |
R0360 |
C0010/R0360 |
C0020/R0360 |
EC0021/R0360 |
|
| Créances nées d’opérations de réassurance |
R0370 |
C0010/R0370 |
C0020/R0370 |
EC0021/R0370 |
|
| Autres créances (hors assurance) |
R0380 |
C0010/R0380 |
C0020/R0380 |
EC0021/R0380 |
|
| Actions propres auto-détenues (directement) |
R0390 |
C0010/R0390 |
C0020/R0390 |
EC0021/R0390 |
|
| Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) |
R0400 |
C0010/R0400 |
C0020/R0400 |
EC0021/R0400 |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
R0410 |
C0010/R0410 |
C0020/R0410 |
EC0021/R0410 |
|
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus |
R0420 |
C0010/R0420 |
C0020/R0420 |
EC0021/R0420 |
|
| Total de l’actif |
R0500 |
C0010/R0500 |
C0020/R0500 |
EC0021/R0500 |
|
|
|
Valeur Solvabilité II |
(valeur comptes légaux) |
Ajustement de reclassification |
|
| Passifs |
|
C0010 |
C0020 |
EC0021 |
|
| Provisions techniques non-vie |
R0510 |
C0010/R0510 |
C0020/R0510 |
EC0021/R0510 |
|
| Provisions techniques non-vie (hors santé) |
R0520 |
C0010/R0520 |
C0020/R0520 |
|
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0530 |
C0010/R0530 |
|
|
|
| Meilleure estimation |
R0540 |
C0010/R0540 |
|
|
|
| Marge de risque |
R0550 |
C0010/R0550 |
|
|
|
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) |
R0560 |
C0010/R0560 |
C0020/R0560 |
|
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0570 |
C0010/R0570 |
|
|
|
| Meilleure estimation |
R0580 |
C0010/R0580 |
|
|
|
| Marge de risque |
R0590 |
C0010/R0590 |
|
|
|
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) |
R0600 |
C0010/R0600 |
C0020/R0600 |
EC0021/R0600 |
|
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) |
R0610 |
C0010/R0610 |
C0020/R0610 |
|
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0620 |
C0010/R0620 |
|
|
|
| Meilleure estimation |
R0630 |
C0010/R0630 |
|
|
|
| Marge de risque |
R0640 |
C0010/R0640 |
|
|
|
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) |
R0650 |
C0010/R0650 |
C0020/R0650 |
|
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0660 |
C0010/R0660 |
|
|
|
| Meilleure estimation |
R0670 |
C0010/R0670 |
|
|
|
| Marge de risque |
R0680 |
C0010/R0680 |
|
|
|
| Provisions techniques UC et indexés |
R0690 |
C0010/R0690 |
C0020/R0690 |
EC0021/R0690 |
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0700 |
C0010/R0700 |
|
|
|
| Meilleure estimation |
R0710 |
C0010/R0710 |
|
|
|
| Marge de risque |
R0720 |
C0010/R0720 |
|
|
|
| Autres provisions techniques |
R0730 |
|
C0020/R0730 |
|
|
| Passifs éventuels |
R0740 |
C0010/R0740 |
|
EC0021/R0740 |
|
| Provisions autres que les provisions techniques |
R0750 |
C0010/R0750 |
C0020/R0750 |
EC0021/R0750 |
|
| Provisions pour retraite |
R0760 |
C0010/R0760 |
C0020/R0760 |
EC0021/R0760 |
|
| Dépôts des réassureurs |
R0770 |
C0010/R0770 |
C0020/R0770 |
EC0021/R0770 |
|
| Passifs d’impôts différés |
R0780 |
C0010/R0780 |
C0020/R0780 |
EC0021/R0780 |
|
| Produits dérivés |
R0790 |
C0010/R0790 |
C0020/R0790 |
EC0021/R0790 |
|
| Dettes envers des établissements de crédit |
R0800 |
C0010/R0800 |
C0020/R0800 |
EC0021/R0800 |
|
| Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidents |
ER0801 |
C0010/ER0801 |
|
EC0021/ER0801 |
|
| Dettes vis-à-vis d’établissements de crédit résidant dans un pays tiers de la zone euro |
ER0802 |
C0010/ER0802 |
|
EC0021/ER0802 |
|
| Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidant dans le reste du monde |
ER0803 |
C0010/ER0803 |
|
EC0021/ER0803 |
|
| Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit |
R0810 |
C0010/R0810 |
C0020/R0810 |
EC0021/R0810 |
|
| Dettes vis-à-vis d’entités autres que des établissements de crédit |
ER0811 |
C0010/ER0811 |
|
EC0021/ER0811 |
|
| Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit, résidant dans le même pays |
ER0812 |
C0010/ER0812 |
|
EC0021/ER0812 |
|
| Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit, résidant dans un pays tiers de la zone euro |
ER0813 |
C0010/ER0813 |
|
EC0021/ER0813 |
|
| Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit, résidant dans le reste du monde |
ER0814 |
C0010/ER0814 |
|
EC0021/ER0814 |
|
| Autres passifs financiers (titres de créance émis) |
ER0815 |
C0010/ER0815 |
|
EC0021/ER0815 |
|
| Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires |
R0820 |
C0010/R0820 |
C0020/R0820 |
EC0021/R0820 |
|
| Dettes nées d’opérations de réassurance |
R0830 |
C0010/R0830 |
C0020/R0830 |
EC0021/R0830 |
|
| Autres dettes (hors assurance) |
R0840 |
C0010/R0840 |
C0020/R0840 |
EC0021/R0840 |
|
| Passifs subordonnés |
R0850 |
C0010/R0850 |
C0020/R0850 |
EC0021/R0850 |
|
| Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base |
R0860 |
C0010/R0860 |
C0020/R0860 |
EC0021/R0860 |
|
| Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base |
R0870 |
C0010/R0870 |
C0020/R0870 |
EC0021/R0870 |
|
| Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus |
R0880 |
C0010/R0880 |
C0020/R0880 |
EC0021/R0880 |
|
| Total du passif |
R0900 |
C0010/R0900 |
C0020/R0900 |
EC0021/R0900 |
|
| Excédent d’actif sur passif |
R1000 |
C0010/R1000 |
C0020/R1000 |
EC0021/R1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
