Détail de l'état : Bilan [complément BCE]

SE.02.01.16

SE.02.01.16  
Variante du modèle S.02.01.01 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE  
Reporting annuel, entreprises individuelles  
Bilan  
   
Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux) Ajustement de reclassification
Actifs C0010 C0020 EC0021
Goodwill R0010 C0020/R0010
Frais d’acquisition différés R0020 C0020/R0020
Immobilisations incorporelles R0030 C0010/R0030 C0020/R0030 EC0021/R0030
Actifs d’impôts différés R0040 C0010/R0040 C0020/R0040 EC0021/R0040
Excédent du régime de retraite R0050 C0010/R0050 C0020/R0050 EC0021/R0050
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 C0010/R0060 C0020/R0060 EC0021/R0060
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 C0010/R0070 C0020/R0070 EC0021/R0070
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 C0010/R0080 C0020/R0080 EC0021/R0080
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 C0010/R0090 C0020/R0090 EC0021/R0090
Actions R0100 C0010/R0100 C0020/R0100 EC0021/R0100
Actions – cotées R0110 C0010/R0110 C0020/R0110 EC0021/R0110
Actions – non cotées R0120 C0010/R0120 C0020/R0120 EC0021/R0120
Obligations R0130 C0010/R0130 C0020/R0130 EC0021/R0130
Obligations d’État R0140 C0010/R0140 C0020/R0140 EC0021/R0140
Obligations d’entreprise R0150 C0010/R0150 C0020/R0150 EC0021/R0150
Titres structurés R0160 C0010/R0160 C0020/R0160 EC0021/R0160
Titres garantis R0170 C0010/R0170 C0020/R0170 EC0021/R0170
Organismes de placement collectif R0180 C0010/R0180 C0020/R0180 EC0021/R0180
Produits dérivés R0190 C0010/R0190 C0020/R0190 EC0021/R0190
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 C0010/R0200 C0020/R0200 EC0021/R0200
Autres investissements R0210 C0010/R0210 C0020/R0210 EC0021/R0210
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 C0010/R0220 C0020/R0220 EC0021/R0220
Prêts et prêts hypothécaires R0230 C0010/R0230 C0020/R0230 EC0021/R0230
Avances sur police R0240 C0010/R0240 C0020/R0240 EC0021/R0240
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 C0010/R0250 C0020/R0250 EC0021/R0250
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 C0010/R0260 C0020/R0260 EC0021/R0260
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 C0010/R0270 C0020/R0270 EC0021/R0270
Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 C0010/R0280 C0020/R0280
Non-vie hors santé R0290 C0010/R0290 C0020/R0290
Santé similaire à la non-vie R0300 C0010/R0300 C0020/R0300
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 C0010/R0310 C0020/R0310
Santé similaire à la vie R0320 C0010/R0320 C0020/R0320
Vie hors santé, UC et indexés R0330 C0010/R0330 C0020/R0330
Vie UC et indexés R0340 C0010/R0340 C0020/R0340
Dépôts auprès des cédantes R0350 C0010/R0350 C0020/R0350 EC0021/R0350
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 C0010/R0360 C0020/R0360 EC0021/R0360
Créances nées d’opérations de réassurance R0370 C0010/R0370 C0020/R0370 EC0021/R0370
Autres créances (hors assurance) R0380 C0010/R0380 C0020/R0380 EC0021/R0380
Actions propres auto-détenues (directement) R0390 C0010/R0390 C0020/R0390 EC0021/R0390
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 C0010/R0400 C0020/R0400 EC0021/R0400
Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 C0010/R0410 C0020/R0410 EC0021/R0410
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 C0010/R0420 C0020/R0420 EC0021/R0420
Total de l’actif R0500 C0010/R0500 C0020/R0500 EC0021/R0500
Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux) Ajustement de reclassification
Passifs C0010 C0020 EC0021
Provisions techniques non-vie R0510 C0010/R0510 C0020/R0510 EC0021/R0510
Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 C0010/R0520 C0020/R0520
Provisions techniques calculées comme un tout R0530 C0010/R0530
Meilleure estimation R0540 C0010/R0540
Marge de risque R0550 C0010/R0550
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 C0010/R0560 C0020/R0560
Provisions techniques calculées comme un tout R0570 C0010/R0570
Meilleure estimation R0580 C0010/R0580
Marge de risque R0590 C0010/R0590
Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 C0010/R0600 C0020/R0600 EC0021/R0600
Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 C0010/R0610 C0020/R0610
Provisions techniques calculées comme un tout R0620 C0010/R0620
Meilleure estimation R0630 C0010/R0630
Marge de risque R0640 C0010/R0640
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 C0010/R0650 C0020/R0650
Provisions techniques calculées comme un tout R0660 C0010/R0660
Meilleure estimation R0670 C0010/R0670
Marge de risque R0680 C0010/R0680
Provisions techniques UC et indexés R0690 C0010/R0690 C0020/R0690 EC0021/R0690
Provisions techniques calculées comme un tout R0700 C0010/R0700
Meilleure estimation R0710 C0010/R0710
Marge de risque R0720 C0010/R0720
Autres provisions techniques R0730 C0020/R0730
Passifs éventuels R0740 C0010/R0740 EC0021/R0740
Provisions autres que les provisions techniques R0750 C0010/R0750 C0020/R0750 EC0021/R0750
Provisions pour retraite R0760 C0010/R0760 C0020/R0760 EC0021/R0760
Dépôts des réassureurs R0770 C0010/R0770 C0020/R0770 EC0021/R0770
Passifs d’impôts différés R0780 C0010/R0780 C0020/R0780 EC0021/R0780
Produits dérivés R0790 C0010/R0790 C0020/R0790 EC0021/R0790
Dettes envers des établissements de crédit R0800 C0010/R0800 C0020/R0800 EC0021/R0800
Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidents ER0801 C0010/ER0801 EC0021/ER0801
Dettes vis-à-vis d’établissements de crédit résidant dans un pays tiers de la zone euro ER0802 C0010/ER0802 EC0021/ER0802
Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidant dans le reste du monde ER0803 C0010/ER0803 EC0021/ER0803
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 C0010/R0810 C0020/R0810 EC0021/R0810
Dettes vis-à-vis d’entités autres que des établissements de crédit ER0811 C0010/ER0811 EC0021/ER0811
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit, résidant dans le même pays ER0812 C0010/ER0812 EC0021/ER0812
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit résidant dans un pays tiers de la zone euro ER0813 C0010/ER0813 EC0021/ER0813
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit résidant dans le reste du monde ER0814 C0010/ER0814 EC0021/ER0814
   Autres passifs financiers (titres de créance émis) ER0815 C0010/ER0815 EC0021/ER0815
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 C0010/R0820 C0020/R0820 EC0021/R0820
Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 C0010/R0830 C0020/R0830 EC0021/R0830
Autres dettes (hors assurance) R0840 C0010/R0840 C0020/R0840 EC0021/R0840
Passifs subordonnés R0850 C0010/R0850 C0020/R0850 EC0021/R0850
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 C0010/R0860 C0020/R0860 EC0021/R0860
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 C0010/R0870 C0020/R0870 EC0021/R0870
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 C0010/R0880 C0020/R0880 EC0021/R0880
Total du passif R0900 C0010/R0900 C0020/R0900 EC0021/R0900
Excédent d’actif sur passif R1000 C0010/R1000 C0020/R1000