Détail de l'état : Bilan [complément BCE]

SE.02.01.17

SE.02.01.17  
Variante du modèle S.02.01.02 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE  
Reporting trimestriel, entreprises individuelles  
Bilan  
     
Valeur Solvabilité II Ajustement de reclassification  
Assets C0010 EC0021  
Goodwill R0010  
Frais d’acquisition différés R0020  
Immobilisations incorporelles R0030 C0010/R0030 EC0021/R0030  
Actifs d’impôts différés R0040 C0010/R0040 EC0021/R0040  
Excédent du régime de retraite R0050 C0010/R0050 EC0021/R0050  
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 C0010/R0060 EC0021/R0060  
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 C0010/R0070 EC0021/R0070  
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 C0010/R0080 EC0021/R0080  
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 C0010/R0090 EC0021/R0090  
Actions R0100 C0010/R0100 EC0021/R0100  
Actions – cotées R0110 C0010/R0110 EC0021/R0110  
Actions – non cotées R0120 C0010/R0120 EC0021/R0120  
Obligations R0130 C0010/R0130 EC0021/R0130  
Obligations d’État R0140 C0010/R0140 EC0021/R0140  
Obligations d’entreprise R0150 C0010/R0150 EC0021/R0150  
Titres structurés R0160 C0010/R0160 EC0021/R0160  
Titres garantis R0170 C0010/R0170 EC0021/R0170  
Organismes de placement collectif R0180 C0010/R0180 EC0021/R0180  
Produits dérivés R0190 C0010/R0190 EC0021/R0190  
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 C0010/R0200 EC0021/R0200  
Autres investissements R0210 C0010/R0210 EC0021/R0210  
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 C0010/R0220 EC0021/R0220  
Prêts et prêts hypothécaires R0230 C0010/R0230 EC0021/R0230  
Avances sur police R0240 C0010/R0240 EC0021/R0240  
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 C0010/R0250 EC0021/R0250  
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 C0010/R0260 EC0021/R0260  
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 C0010/R0270 EC0021/R0270  
Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 C0010/R0280  
Non-vie hors santé R0290 C0010/R0290  
Santé similaire à la non-vie R0300 C0010/R0300  
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 C0010/R0310  
Santé similaire à la vie R0320 C0010/R0320  
Vie hors santé, UC et indexés R0330 C0010/R0330  
Vie UC et indexés R0340 C0010/R0340  
Dépôts auprès des cédantes R0350 C0010/R0350 EC0021/R0350  
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 C0010/R0360 EC0021/R0360  
Créances nées d’opérations de réassurance R0370 C0010/R0370 EC0021/R0370  
Autres créances (hors assurance) R0380 C0010/R0380 EC0021/R0380  
Actions propres auto-détenues (directement) R0390 C0010/R0390 EC0021/R0390  
Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) R0400 C0010/R0400 EC0021/R0400  
Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 C0010/R0410 EC0021/R0410  
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 C0010/R0420 EC0021/R0420  
Total de l’actif R0500 C0010/R0500 EC0021/R0500  
Solvency II value Ajustement de reclassification  
Liabilities C0010 EC0021  
Provisions techniques non-vie R0510 C0010/R0510 EC0021/R0510  
Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 C0010/R0520  
Provisions techniques calculées comme un tout R0530 C0010/R0530  
Meilleure estimation R0540 C0010/R0540  
Marge de risque R0550 C0010/R0550  
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 C0010/R0560  
Provisions techniques calculées comme un tout R0570 C0010/R0570  
Meilleure estimation R0580 C0010/R0580  
Marge de risque R0590 C0010/R0590  
Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 C0010/R0600 EC0021/R0600  
Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 C0010/R0610  
Provisions techniques calculées comme un tout R0620 C0010/R0620  
Meilleure estimation R0630 C0010/R0630  
Marge de risque R0640 C0010/R0640  
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 C0010/R0650  
Provisions techniques calculées comme un tout R0660 C0010/R0660  
Meilleure estimation R0670 C0010/R0670  
Marge de risque R0680 C0010/R0680  
Provisions techniques UC et indexés R0690 C0010/R0690 EC0021/R0690  
Provisions techniques calculées comme un tout R0700 C0010/R0700  
Meilleure estimation R0710 C0010/R0710  
Marge de risque R0720 C0010/R0720  
Autres provisions techniques R0730  
Passifs éventuels R0740 C0010/R0740 EC0021/R0740  
Provisions autres que les provisions techniques R0750 C0010/R0750 EC0021/R0750  
Provisions pour retraite R0760 C0010/R0760 EC0021/R0760  
Dépôts des réassureurs R0770 C0010/R0770 EC0021/R0770  
Passifs d’impôts différés R0780 C0010/R0780 EC0021/R0780  
Produits dérivés R0790 C0010/R0790 EC0021/R0790  
Dettes envers des établissements de crédit R0800 C0010/R0800 EC0021/R0800  
Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidents ER0801 C0010/ER0801 EC0021/ER0801  
Dettes vis-à-vis d’établissements de crédit résidant dans un pays tiers de la zone euro ER0802 C0010/ER0802 EC0021/ER0802  
Dettes vis-à-vis d‘établissements de crédit résidant dans le reste du monde ER0803 C0010/ER0803 EC0021/ER0803  
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 C0010/R0810 EC0021/R0810  
   Dettes vis-à-vis d’entités autres que des établissements de crédit ER0811 C0010/ER0811 EC0021/ER0811  
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit, résidant dans le même pays ER0812 C0010/ER0812 EC0021/ER0812  
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit résidant dans un pays tiers de la zone euro ER0813 C0010/ER0813 EC0021/ER0813  
Dettes vis-à-vis d’entités, autres que des établissements de crédit résidant dans le reste du monde ER0814 C0010/ER0814 EC0021/ER0814  
   Autres passifs financiers (titres de créance émis) ER0815 C0010/ER0815 EC0021/ER0815  
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 C0010/R0820 EC0021/R0820  
Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 C0010/R0830 EC0021/R0830  
Autres dettes (hors assurance) R0840 C0010/R0840 EC0021/R0840  
Passifs subordonnés R0850 C0010/R0850 EC0021/R0850  
Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base R0860 C0010/R0860 EC0021/R0860  
Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base R0870 C0010/R0870 EC0021/R0870  
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 C0010/R0880 EC0021/R0880  
Total du passif R0900 C0010/R0900 EC0021/R0900  
Excédent d’actif sur passif R1000 C0010/R1000