Détail de l'état : Bilan
SPV.02.01.20
| Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation |
|
|
| SPV.02.01.20 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
|
|
| Bilan |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
C0010 |
|
|
| Actif |
|
|
|
|
| Dépôts et créances de prêts |
R0010 |
C0010/R0010 |
|
|
| Prêts titrisés |
R0020 |
C0010/R0020 |
|
|
| Titres de créance |
R0030 |
C0010/R0030 |
|
|
| Autres actifs titrisés |
R0040 |
C0010/R0040 |
|
|
| Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif |
R0050 |
C0010/R0050 |
|
|
| Dérivés financiers |
R0060 |
C0010/R0060 |
|
|
| Actifs non financiers (immobilisations incluses) |
R0070 |
C0010/R0070 |
|
|
| Total des autres catégories d'actifs d'importance significative |
R0080 |
C0010/R0080 |
|
|
| Autres actifs |
R0090 |
C0010/R0090 |
|
|
| Total de l'actif |
R0100 |
C0010/R0100 |
|
|
| Passif |
|
|
|
|
| Prêts et dépôts reçus |
R0110 |
C0010/R0110 |
|
|
| Titres de créance émis |
R0120 |
C0010/R0120 |
|
|
| Dérivés financiers |
R0130 |
C0010/R0130 |
|
|
| Total des autres catégories de passifs d'importance significative |
R0140 |
C0010/R0140 |
|
|
| Autres passifs |
R0150 |
C0010/R0150 |
|
|
| Total du passif |
R0160 |
C0010/R0160 |
|
|
| Capitaux propres |
|
|
|
|
| Total des capitaux propres |
R0180 |
C0010/R0180 |
|
|
|
|
|
|
|
| Description des éléments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autres catégories d'actifs d'importance significative |
Valeur |
|
|
|
| C0020 |
C0010 |
|
|
|
| … |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autres catégories de passifs d'importance significative |
Valeur |
|
|
|
| C0020 |
C0010 |
|
|
|
| … |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Élément de capitaux propres |
Valeur |
|
|
|
| C0020 |
C0010 |
|
|
|
| … |
… |
|
|
|
Haut de page
