Détail de l'état : Bilan
SPV.02.01.20
Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation |
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SPV.02.01.20 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 |
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Bilan |
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C0010 |
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Actif |
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Dépôts et créances de prêts |
R0010 |
C0010/R0010 |
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Prêts titrisés |
R0020 |
C0010/R0020 |
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Titres de créance |
R0030 |
C0010/R0030 |
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Autres actifs titrisés |
R0040 |
C0010/R0040 |
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Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif |
R0050 |
C0010/R0050 |
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Dérivés financiers |
R0060 |
C0010/R0060 |
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Actifs non financiers (immobilisations incluses) |
R0070 |
C0010/R0070 |
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Total des autres catégories d'actifs d'importance significative |
R0080 |
C0010/R0080 |
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Autres actifs |
R0090 |
C0010/R0090 |
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Total de l'actif |
R0100 |
C0010/R0100 |
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Passif |
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Prêts et dépôts reçus |
R0110 |
C0010/R0110 |
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Titres de créance émis |
R0120 |
C0010/R0120 |
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Dérivés financiers |
R0130 |
C0010/R0130 |
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Total des autres catégories de passifs d'importance significative |
R0140 |
C0010/R0140 |
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Autres passifs |
R0150 |
C0010/R0150 |
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Total du passif |
R0160 |
C0010/R0160 |
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Capitaux propres |
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Total des capitaux propres |
R0180 |
C0010/R0180 |
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Description des éléments |
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Autres catégories d'actifs d'importance significative |
Valeur |
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C0020 |
C0010 |
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… |
… |
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Autres catégories de passifs d'importance significative |
Valeur |
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C0020 |
C0010 |
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… |
… |
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Élément de capitaux propres |
Valeur |
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C0020 |
C0010 |
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