Détail de l'état : Bilan

S.02.01.07

Annexe I  
S.02.01.07  
Bilan  
TRADUCTION PROVISOIRE  
 
Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux)  
Actifs C0010 C0020  
Goodwill R0010 C0020/R0010  
Frais d’acquisition différés R0020 C0020/R0020  
Immobilisations incorporelles R0030 C0010/R0030 C0020/R0030  
Actifs d’impôts différés R0040 C0010/R0040 C0020/R0040  
Excédent du régime de retraite R0050 C0010/R0050 C0020/R0050  
Immobilisations corporelles détenues pour usage propre R0060 C0010/R0060 C0020/R0060  
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) R0070 C0010/R0070 C0020/R0070  
Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) R0080 C0010/R0080 C0020/R0080  
Détentions dans des entreprises liées, y compris participations R0090 C0010/R0090 C0020/R0090  
Actions R0100 C0010/R0100 C0020/R0100  
Actions – cotées R0110 C0010/R0110 C0020/R0110  
Actions – non cotées R0120 C0010/R0120 C0020/R0120  
Obligations R0130 C0010/R0130 C0020/R0130  
Obligations d’État R0140 C0010/R0140 C0020/R0140  
Obligations d’entreprise R0150 C0010/R0150 C0020/R0150  
Titres structurés R0160 C0010/R0160 C0020/R0160  
Titres garantis R0170 C0010/R0170 C0020/R0170  
Organismes de placement collectif R0180 C0010/R0180 C0020/R0180  
Produits dérivés R0190 C0010/R0190 C0020/R0190  
Dépôts autres que les équivalents de trésorerie R0200 C0010/R0200 C0020/R0200  
Autres investissements R0210 C0010/R0210 C0020/R0210  
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés R0220 C0010/R0220 C0020/R0220  
Prêts et prêts hypothécaires R0230 C0010/R0230 C0020/R0230  
Avances sur police R0240 C0010/R0240 C0020/R0240  
Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers R0250 C0010/R0250 C0020/R0250  
Autres prêts et prêts hypothécaires R0260 C0010/R0260 C0020/R0260  
Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance R0270 C0010/R0270 C0020/R0270  
Non-vie et santé similaire à la non-vie R0280 C0010/R0280 C0020/R0280  
Non-vie hors santé R0290 C0010/R0290 C0020/R0290  
Santé similaire à la non-vie R0300 C0010/R0300 C0020/R0300  
Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés R0310 C0010/R0310 C0020/R0310  
Santé similaire à la vie R0320 C0010/R0320 C0020/R0320  
Vie hors santé, UC et indexés R0330 C0010/R0330 C0020/R0330  
Vie UC et indexés R0340 C0010/R0340 C0020/R0340  
Dépôts auprès des cédantes R0350 C0010/R0350 C0020/R0350  
Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires R0360 C0010/R0360 C0020/R0360  
Créances nées d’opérations de réassurance R0370 C0010/R0370 C0020/R0370  
Autres créances (hors assurance) R0380 C0010/R0380 C0020/R0380  
Trésorerie et équivalents de trésorerie R0410 C0010/R0410 C0020/R0410  
Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus R0420 C0010/R0420 C0020/R0420  
Total de l’actif R0500 C0010/R0500 C0020/R0500  
Valeur Solvabilité II (valeur comptes légaux)  
Passifs C0010 C0020  
Provisions techniques non-vie R0510 C0010/R0510 C0020/R0510  
Provisions techniques non-vie (hors santé) R0520 C0010/R0520 C0020/R0520  
Provisions techniques calculées comme un tout R0530 C0010/R0530  
Meilleure estimation R0540 C0010/R0540  
Marge de risque R0550 C0010/R0550  
Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) R0560 C0010/R0560 C0020/R0560  
Provisions techniques calculées comme un tout R0570 C0010/R0570  
Meilleure estimation R0580 C0010/R0580  
Marge de risque R0590 C0010/R0590  
Provisions techniques vie (hors UC et indexés) R0600 C0010/R0600 C0020/R0600  
Provisions techniques santé (similaire à la vie) R0610 C0010/R0610 C0020/R0610  
Provisions techniques calculées comme un tout R0620 C0010/R0620  
Meilleure estimation R0630 C0010/R0630  
Marge de risque R0640 C0010/R0640  
Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) R0650 C0010/R0650 C0020/R0650  
Provisions techniques calculées comme un tout R0660 C0010/R0660  
Meilleure estimation R0670 C0010/R0670  
Marge de risque R0680 C0010/R0680  
Provisions techniques UC et indexés R0690 C0010/R0690 C0020/R0690  
Provisions techniques calculées comme un tout R0700 C0010/R0700  
Meilleure estimation R0710 C0010/R0710  
Marge de risque R0720 C0010/R0720  
Autres provisions techniques R0730 C0010/R0730 C0020/R0730  
Passifs éventuels R0740 C0010/R0740 C0020/R0740  
Provisions autres que les provisions techniques R0750 C0010/R0750 C0020/R0750  
Provisions pour retraite R0760 C0010/R0760 C0020/R0760  
Dépôts des réassureurs R0770 C0010/R0770 C0020/R0770  
Passifs d’impôts différés R0780 C0010/R0780 C0020/R0780  
Produits dérivés R0790 C0010/R0790 C0020/R0790  
Dettes envers des établissements de crédit R0800 C0010/R0800 C0020/R0800  
Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit R0810 C0010/R0810 C0020/R0810  
Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires R0820 C0010/R0820 C0020/R0820  
Dettes nées d’opérations de réassurance R0830 C0010/R0830 C0020/R0830  
Autres dettes (hors assurance) R0840 C0010/R0840 C0020/R0840  
Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus R0880 C0010/R0880 C0020/R0880  
Total du passif R0900 C0010/R0900 C0020/R0900  
Excédent d’actif sur passif R1000 C0010/R1000 C0020/R1000