Annexe I | |||||||||||||||||||||||||
S.02.02.01 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Actifs et passifs par monnaie | |||||||||||||||||||||||||
Monnaies | |||||||||||||||||||||||||
C0010 | … | ||||||||||||||||||||||||
Code monnaie | R0010 | C0010/R0010 | … | ||||||||||||||||||||||
Valeur totale toutes monnaies | Valeur monnaie de déclaration Solvabilité II | Valeur monnaies restantes | Valeur monnaies importantes | ||||||||||||||||||||||
C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | … | |||||||||||||||||||||
Actifs | |||||||||||||||||||||||||
Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0020 | C0020/R0020 | C0030/R0020 | C0040/R0020 | C0050/R0020 | … | |||||||||||||||||||
Autres actifs: immobilisations corporelles détenues pour usage propre, trésorerie et équivalents de trésorerie, avances sur polices, prêts et prêts hypothécaires aux particuliers et autres prêts et prêts hypothécaires (hors contrats en unités de compte et indexés) | R0030 | C0020/R0030 | C0030/R0030 | C0040/R0030 | C0050/R0030 | … | |||||||||||||||||||
Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | R0040 | C0020/R0040 | C0030/R0040 | C0040/R0040 | C0050/R0040 | … | |||||||||||||||||||
Montants recouvrables au titre de la réassurance | R0050 | C0020/R0050 | C0030/R0050 | C0040/R0050 | C0050/R0050 | … | |||||||||||||||||||
Dépôts auprès des cédantes, créances nées d’opérations d’assurance, montants à recevoir d’intermédiaires et créances nées d’opérations de réassurance | R0060 | C0020/R0060 | C0030/R0060 | C0040/R0060 | C0050/R0060 | … | |||||||||||||||||||
Autres actifs | R0070 | C0020/R0070 | C0030/R0070 | C0040/R0070 | C0050/R0070 | … | |||||||||||||||||||
Total de l’actif | R0100 | C0020/R0100 | C0030/R0100 | C0040/R0100 | C0050/R0100 | … | |||||||||||||||||||
Passifs | |||||||||||||||||||||||||
Provisions techniques (hors UC et indexés) | R0110 | C0020/R0110 | C0030/R0110 | C0040/R0110 | C0050/R0110 | … | |||||||||||||||||||
Provisions techniques – contrats UC et indexés | R0120 | C0020/R0120 | C0030/R0120 | C0040/R0120 | C0050/R0120 | … | |||||||||||||||||||
Dépôts des réassureurs, des dettes nées d’opérations d’assurance, des montants dus aux intermédiaires et des dettes nées d’opérations de réassurance | R0130 | C0020/R0130 | C0030/R0130 | C0040/R0130 | C0050/R0130 | … | |||||||||||||||||||
Produits dérivés | R0140 | C0020/R0140 | C0030/R0140 | C0040/R0140 | C0050/R0140 | … | |||||||||||||||||||
Dettes financières | R0150 | C0020/R0150 | C0030/R0150 | C0040/R0150 | C0050/R0150 | … | |||||||||||||||||||
Passifs éventuels | R0160 | C0020/R0160 | C0030/R0160 | C0040/R0160 | C0050/R0160 | … | |||||||||||||||||||
Autres dettes | R0170 | C0020/R0170 | C0030/R0170 | C0040/R0170 | C0050/R0170 | … | |||||||||||||||||||
Total du passif | R0200 | C0020/R0200 | C0030/R0200 | C0040/R0200 | C0050/R0200 | … | |||||||||||||||||||