Détail de l'état : Éléments de hors bilan – Généralités

S.03.01.01

Annexe I                      
S.03.01.01      
Éléments de hors bilan – Généralités      
           
Valeur maximale Valeur des garanties/ sûretés/
passifs éventuels
Valeur des actifs pour lesquels des sûretés sont détenues Valeur des passifs pour lesquels des sûretés sont données en garantie      
    C0010 C0020 C0030 C0040      
Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit R0010 C0010/R0010 C0020/R0010      
 Dont garanties, y compris lettres de crédit, fournies à d’autres entreprises du même groupe. R0020 C0010/R0020 C0020/R0020      
Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit R0030 C0010/R0030 C0020/R0030      
 Dont garanties, y compris lettres de crédit, reçues d’autres entreprises du même groupe. R0040 C0010/R0040 C0020/R0040          
Sûretés détenues  
Sûretés détenues au titre de prêts accordés ou d’obligations achetées R0100 C0020/R0100 C0030/R0100      
Sûretés détenues au titre de dérivés R0110 C0020/R0110 C0030/R0110      
Actifs remis en nantissement par les réassureurs pour provisions techniques cédées R0120 C0020/R0120 C0030/R0120      
Autres sûretés détenues R0130 C0020/R0130 C0030/R0130      
Total des sûretés détenues R0200 C0020/R0200 C0030/R0200      
Sûretés données en garantie  
Sûretés données en garantie de prêts reçus ou d’obligations émises R0210 C0020/R0210 C0040/R0210      
Sûretés données en garantie de produits dérivés R0220 C0020/R0220 C0040/R0220      
Actifs remis en nantissement aux cédantes au titre des provisions techniques (réassurance acceptée) R0230 C0020/R0230 C0040/R0230      
Autres sûretés données en garantie R0240 C0020/R0240 C0040/R0240      
Total des sûretés données en garantie R0300 C0020/R0300 C0040/R0300      
Passifs éventuels  
Passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II R0310 C0010/R0310 C0020/R0310      
Dont passifs éventuels envers des entités du même groupe R0320 C0010/R0320      
Passifs éventuels comptabilisés au bilan Solvabilité II R0330 C0010/R0330 C0020/R0330      
Total des passifs éventuels R0400 C0010/R0400