Détail de l'état : Liste des actifs

S.06.02.07

Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
S.06.02.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Liste des actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
TRADUCTION PROVISOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informations sur les positions détenues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Code d'identification de la ligne Code d’identification de l’actif Numéro du fonds Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur Portefeuille Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Actifs donnés en sûreté Pays de conservation Conservateur Quantité (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C0010 C0040 C0070 C0080 C0060 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Au pair Méthode de valorisation Valeur d’acquisition Montant Solvabilité II total Intérêts courus Dépôt constitué comme garantie
conformément à l’article 162
Confirmer l’absence de droits de compensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0400 C0410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Informations sur les actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Monnaie CIC (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
C0040 C0190 C0200 C0210 C0230 C0240 C0250 C0270 C0280 C0290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Investissement infrastructurel Détentions dans des entreprises liées, y compris participations Notation externe OEEC désigné Échelon de qualité de crédit Notation interne Duration Prix unitaire Solvabilité II Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II Date d’échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390