Détail de l'état : Liste des actifs

S.06.02.07

Annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
S.06.02.07 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Liste des actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informations sur les positions détenues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Portefeuille Numéro du fonds Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Actifs donnés en sûreté Pays de conservation Conservateur Quantité Au pair Méthode de valorisation Valeur d’acquisition Montant Solvabilité II total Intérêts courus Dépôt constitué comme garantie conformément à l’article 162 (2) e Confirmer l’absence de droits de compensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0400 C0410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informations sur les actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Type de code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Type de code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Monnaie CIC Approche aux fins du calcul du SCR pour les OPC Investissement infrastructurel Détentions dans des entreprises liées, y compris participations Notation externe OEEC désigné (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
C0040 C0050 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0292 C0300 C0310 C0320 C0330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Échelon de qualité de crédit Notation interne Duration Prix unitaire Solvabilité II Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II Date d’échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390