Détail de l'état : Actifs détenus en tant que sûretés

S.11.01.01

Annexe I
S.11.01.01
Actifs détenus en tant que sûretés
Informations sur les positions détenues
Informations sur les actifs détenus Informations sur les actifs pour lesquels des sûretés sont détenues
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Nom de la contrepartie qui fournit la sûreté Nom du groupe de la contrepartie qui fournit la sûreté Pays de conservation Quantité Au pair Méthode de valorisation Montant total Intérêts courus Type d’actif pour lequel la sûreté est détenue
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Informations sur les actifs
Informations sur les actifs détenus
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Type de code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Nom du groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Type de code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Monnaie CIC Prix unitaire Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II Date d’échéance
C0040 C0050 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280