Détail de l'état : Provisions techniques vie et santé SLT

S.12.01.01

Annexe I
S.12.01.01
Provisions techniques vie et santé SLT
Assurance avec participation aux bénéfices Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé Réassurance acceptée Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie acceptés et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé Total (vie hors santé, y compris UC) Assurance santé (assurance directe) Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé Réassurance santé (réassurance acceptée) Total (santé similaire à la vie)
Contrats sans options ni garanties Contrats avec options ou garanties Contrats sans options ni garanties Contrats avec options ou garanties Assurance avec participation aux bénéfices Assurance indexée et en unités de compte Autres assurances vie Contrats sans options ni garanties Contrats avec options ou garanties
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Provisions techniques calculées comme un tout R0010 C0020/R0010 C0030/R0010 C0060/R0010 C0090/R0010 C0100/R0010 C0110/R0010 C0120/R0010 C0130/R0010 C0140/R0010 C0150/R0010 C0160/R0010 C0190/R0010 C0200/R0010 C0210/R0010
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout R0020 C0020/R0020 C0030/R0020 C0060/R0020 C0090/R0020 C0100/R0020 C0110/R0020 C0120/R0020 C0130/R0020 C0140/R0020 C0150/R0020 C0160/R0020 C0190/R0020 C0200/R0020 C0210/R0020
Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute R0030 C0020/R0030 C0040/R0030 C0050/R0030 C0070/R0030 C0080/R0030 C0090/R0030 C0100/R0030 C0110/R0030 C0120/R0030 C0130/R0030 C0140/R0030 C0150/R0030 C0170/R0030 C0180/R0030 C0190/R0030 C0200/R0030 C0210/R0030
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie R0040 C0020/R0040 C0040/R0040 C0050/R0040 C0070/R0040 C0080/R0040 C0090/R0040 C0100/R0040 C0150/R0040 C0170/R0040 C0180/R0040 C0190/R0040 C0200/R0040 C0210/R0040
Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables R0050 C0020/R0050 C0040/R0050 C0050/R0050 C0070/R0050 C0080/R0050 C0090/R0050 C0100/R0050 C0150/R0050 C0170/R0050 C0180/R0050 C0190/R0050 C0200/R0050 C0210/R0050
Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables R0060 C0020/R0060 C0040/R0060 C0050/R0060 C0070/R0060 C0080/R0060 C0090/R0060 C0100/R0060 C0150/R0060 C0170/R0060 C0180/R0060 C0190/R0060 C0200/R0060 C0210/R0060
Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables R0070 C0020/R0070 C0040/R0070 C0050/R0070 C0070/R0070 C0080/R0070 C0090/R0070 C0100/R0070 C0150/R0070 C0170/R0070 C0180/R0070 C0190/R0070 C0200/R0070 C0210/R0070
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie R0080 C0020/R0080 C0040/R0080 C0050/R0080 C0070/R0080 C0080/R0080 C0090/R0080 C0100/R0080 C0110/R0080 C0120/R0080 C0130/R0080 C0140/R0080 C0150/R0080 C0170/R0080 C0180/R0080 C0190/R0080 C0200/R0080 C0210/R0080
Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite R0090 C0020/R0090 C0040/R0090 C0050/R0090 C0070/R0090 C0080/R0090 C0090/R0090 C0100/R0090 C0150/R0090 C0170/R0090 C0180/R0090 C0190/R0090 C0200/R0090 C0210/R0090
Marge de risque R0100 C0020/R0100 C0030/R0100 C0060/R0100 C0090/R0100 C0100/R0100 C0110/R0100 C0120/R0100 C0130/R0100 C0140/R0100 C0150/R0100 C0160/R0100 C0190/R0100 C0200/R0100 C0210/R0100
Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout R0110 C0020/R0110 C0030/R0110 C0060/R0110 C0090/R0110 C0100/R0110 C0150/R0110 C0160/R0110 C0190/R0110 C0200/R0110 C0210/R0110
Meilleure estimation R0120 C0020/R0120 C0040/R0120 C0050/R0120 C0070/R0120 C0080/R0120 C0090/R0120 C0100/R0120 C0150/R0120 C0170/R0120 C0180/R0120 C0190/R0120 C0200/R0120 C0210/R0120
Marge de risque R0130 C0020/R0130 C0030/R0130 C0060/R0130 C0090/R0130 C0100/R0130 C0150/R0130 C0160/R0130 C0190/R0130 C0200/R0130 C0210/R0130
Provisions techniques – Total R0200 C0020/R0200 C0030/R0200 C0060/R0200 C0090/R0200 C0100/R0200 C0150/R0200 C0160/R0200 C0190/R0200 C0200/R0200 C0210/R0200
Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite R0210 C0020/R0210 C0030/R0210 C0060/R0210 C0090/R0210 C0100/R0210 C0110/R0210 C0120/R0210 C0130/R0210 C0140/R0210 C0150/R0210 C0160/R0210 C0190/R0210 C0200/R0210 C0210/R0210
Meilleure estimation des produits avec option de rachat R0220 C0020/R0220 C0030/R0220 C0060/R0220 C0090/R0220 C0150/R0220 C0160/R0220 C0190/R0220 C0210/R0220
Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie
Sorties de trésorerie
Prestations garanties et discrétionnaires futures R0230 C0030/R0230 C0060/R0230 C0090/R0230 C0160/R0230 C0190/R0230 C0200/R0230
Prestations garanties futures R0240 C0020/R0240 C0100/R0240
Prestations discrétionnaires futures R0250 C0020/R0250 C0100/R0250
Dépenses futures et autres sorties de trésorerie R0260 C0020/R0260 C0030/R0260 C0060/R0260 C0090/R0260 C0100/R0260 C0150/R0260 C0160/R0260 C0190/R0260 C0200/R0260 C0210/R0260
Entrées de trésorerie
Primes futures R0270 C0020/R0270 C0030/R0270 C0060/R0270 C0090/R0270 C0100/R0270 C0150/R0270 C0160/R0270 C0190/R0270 C0200/R0270 C0210/R0270
Autres entrées de trésorerie R0280 C0020/R0280 C0030/R0280 C0060/R0280 C0090/R0280 C0100/R0280 C0150/R0280 C0160/R0280 C0190/R0280 C0200/R0280 C0210/R0280
Pourcentage de la meilleure estimation brute calculée à l’aide d’approximations R0290 C0020/R0290 C0030/R0290 C0060/R0290 C0090/R0290 C0100/R0290 C0160/R0290 C0190/R0290 C0200/R0290
Valeur de rachat R0300 C0020/R0300 C0030/R0300 C0060/R0300 C0090/R0300 C0100/R0300 C0150/R0300 C0160/R0300 C0190/R0300 C0200/R0300 C0210/R0300
Meilleure estimation faisant l’objet de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0310 C0020/R0310 C0030/R0310 C0060/R0310 C0090/R0310 C0100/R0310 C0150/R0310 C0160/R0310 C0190/R0310 C0200/R0310 C0210/R0310
Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d’intérêt R0320 C0020/R0320 C0030/R0320 C0060/R0320 C0090/R0320 C0100/R0320 C0150/R0320 C0160/R0320 C0190/R0320 C0200/R0320 C0210/R0320
Meilleure estimation faisant l’objet de la correction pour volatilité R0330 C0020/R0330 C0030/R0330 C0060/R0330 C0090/R0330 C0100/R0330 C0150/R0330 C0160/R0330 C0190/R0330 C0200/R0330 C0210/R0330
Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires R0340 C0020/R0340 C0030/R0340 C0060/R0340 C0090/R0340 C0100/R0340 C0150/R0340 C0160/R0340 C0190/R0340 C0200/R0340 C0210/R0340
Meilleure estimation faisant l’objet de l’ajustement égalisateur R0350 C0020/R0350 C0030/R0350 C0060/R0350 C0090/R0350 C0100/R0350 C0150/R0350 C0160/R0350 C0190/R0350 C0200/R0350 C0210/R0350
Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires R0360 C0020/R0360 C0030/R0360 C0060/R0360 C0090/R0360 C0100/R0360 C0150/R0360 C0160/R0360 C0190/R0360 C0200/R0360 C0210/R0360