Détail de l'état : Fonds propres

S.23.01.07

Annexe I        
S.23.01.07        
Fonds propres        
TRADUCTION PROVISOIRE
             
  Total Niveau 1 – non restreint Niveau 1 – restreint Niveau 2 Niveau 3        
  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050        
Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers        
Réserve de réconciliation R0130 C0010/R0130 C0020/R0130        
Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 C0010/R0160 C0050/R0160        
Déductions        
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers R0230 C0010/R0230 C0020/R0230 C0030/R0230 C0040/R0230        
Total fonds propres de base après déductions R0290 C0010/R0290 C0020/R0290 C0030/R0290 C0040/R0290 C0050/R0290        
Fonds propres auxiliaires        
Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0340 C0010/R0340 C0040/R0340        
Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE R0350 C0010/R0350 C0040/R0350 C0050/R0350        
Autres fonds propres auxiliaires R0390 C0010/R0390 C0040/R0390 C0050/R0390        
Total fonds propres auxiliaires R0400 C0010/R0400 C0040/R0400 C0050/R0400        
Fonds propres éligibles et disponibles        
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0500 C0010/R0500 C0020/R0500 C0030/R0500 C0040/R0500 C0050/R0500        
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis R0510 C0010/R0510 C0020/R0510 C0030/R0510 C0040/R0510        
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis R0540 C0010/R0540 C0020/R0540 C0030/R0540 C0040/R0540 C0050/R0540        
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis R0550 C0010/R0550 C0020/R0550 C0030/R0550 C0040/R0550        
Capital de solvabilité requis R0580 C0010/R0580        
Minimum de capital requis R0600 C0010/R0600        
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis R0620 C0010/R0620        
Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis R0640 C0010/R0640        
       
C0060        
Réserve de réconciliation        
Excédent d’actif sur passif R0700 C0060/R0700        
Autres éléments de fonds propres de base R0730 C0060/R0730        
Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés R0740 C0060/R0740        
Réserve de réconciliation R0760 C0060/R0760        
Bénéfices attendus        
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie R0770 C0060/R0770        
Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie R0780 C0060/R0780        
Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) R0790 C0060/R0790