Détail de l'état : Participations détenues

Feuil1

Annexe I
S.24.01.01
Participations détenues
Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, pleinement ou partiellement déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2015/35
Tableau 1 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant individuellement plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 1, de ce règlement
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Fonds propres de base de niveau 1 Fonds propres additionnels de niveau 1 Niveau 2
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Tableau 2 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant, sur une base agrégée, plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 2, de ce règlement
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Fonds propres de base de niveau 1 Fonds propres additionnels de niveau 1 Niveau 2
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Total Fonds propres de base de niveau 1 Fonds propres additionnels de niveau 1 Niveau 2
C0150 C0160 C0170 C0180
Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit (pour lesquelles il y a une déduction sur les fonds propres)
Déductions sur les fonds propres
Total Niveau 1 – non restreint Niveau 1 – restreint Niveau 2
C0190 C0200 C0210 C0220
R0010 Déduction article 68, paragraphe 1 C0190/R0010 C0200/R0010 C0210/R0010 C0220/R0010
R0020 Déduction article 68, paragraphe 2 C0190/R0020 C0200/R0020 C0210/R0020 C0220/R0020
R0030 Total C0190/R0030 C0200/R0030 C0210/R0030 C0220/R0030
Traitement SCR
Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, non (pleinement) déduites en vertu de l’article 68 du règlement (UE) 2015/35
Tableau 3 – Participations dans des établissements financiers et de crédit qui sont considérées comme stratégiques au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qui sont incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la première méthode (non déduites des fonds propres conformément à l’article 68, paragraphe 3, de ce règlement)
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290
Tableau 4 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, considérées comme stratégiques [au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35], qui ne sont pas incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la première méthode et qui ne sont pas déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, de ce règlement (doit inclure la part restant à la suite de la déduction partielle effectuée en vertu de l’article 68, paragraphe 2).
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360
Tableau 5 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, qui ne sont pas stratégiques et qui ne sont pas déduites en vertu de l’article 68, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/35
(doit inclure la part restant à la suite de la déduction partielle effectuée en vertu de l’article 68, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35)
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 C0430
Participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit
Tableau 6 – Participations stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0440 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500
Tableau 7 – Participations non stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit
Nom de l’entreprise liée Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0510 C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 C0570
Total aux fins du calcul du SCR
Total Actions de type 1 Actions de type 2 Passifs subordonnés
C0580 C0590 C0600 C0610
R0040 Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit C0580/R0040 C0590/R0040 C0600/R0040 C0610/R0040
R0050 dont stratégiques (première méthode ou au plus 10 % hors première méthode) C0580/R0050 C0590/R0050 C0600/R0050 C0610/R0050
R0060 dont non stratégiques (moins de 10 %) C0580/R0060 C0590/R0060 C0600/R0060 C0610/R0060
R0070 Total des participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit C0580/R0070 C0590/R0070 C0600/R0070 C0610/R0070
R0080 dont stratégiques C0580/R0080 C0590/R0080 C0600/R0080 C0610/R0080
R0090 dont non stratégiques C0580/R0090 C0590/R0090 C0600/R0090 C0610/R0090
Total toutes participations
Total
C0620
Total de toutes les participations