Détail de l'état : Liste des actifs [complément BCE]

S.06.02.07

SE.06.02.18 – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Variante du modèle S.06.02.07 de Solvabilité II avec le reporting complémentaire BCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Reporting annuel et trimestriel, succursales de pays tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Liste des actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informations sur les positions détenues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Portefeuille Numéro du fonds Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur Numéro d’enregistrement du PEPP PEPP de base/
Autres options d’investissement		 Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés Actifs donnés en sûreté Pays de conservation Conservateur Quantité Au pair Abandons/ réductions de créances (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0015 C0016 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 EC0141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Méthode de valorisation Valeur d’acquisition Montant Solvabilité II total Intérêts courus Dépôt constitué comme garantie
conformément à l’article 162		 Confirmer l’absence de droits de compensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
C0150 C0160 C0170 C0180 C0400 C0410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Informations sur les actifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Code d’identification de l’actif Type de code d’identification de l’actif Intitulé de l’élément Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur Type de code d’identification de l’émetteur Secteur de l’émetteur Secteur de l'émetteur selon le SEC 2010 Groupe de l’émetteur Code d’identification du groupe de l’émetteur Type de code d’identification du groupe de l’émetteur Pays de l’émetteur Pays de résidence de l'organisme de placement collectif Monnaie (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
C0040 C0050 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 EC0231 C0240 C0250 C0260 C0270 EC0271 C0280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CIC Classification de l'instrument selon le SEC 2010 Approche aux fins du calcul du SCR pour les OPC Investissement alternatif Investissement infrastructurel Détentions dans des entreprises liées, y compris participations Notation externe OEEC désigné Échelon de qualité de crédit Notation interne Duration Prix unitaire Solvabilité II Pourcentage unitaire du prix nominal Solvabilité II  Date
d'émission		 (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
C0290 EC0291 C0292 C0298 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 EC0381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Date d’échéance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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