| Fonds cantonné ou part restante |
Z0020 |
Z0020 |
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| Numéro du fonds |
Z0030 |
Z0030 |
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Valeur Solvabilité II |
Valeur des comptes de la succursale |
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| Assets |
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C0010 |
C0020 |
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| Goodwill |
R0010 |
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C0020/R0010 |
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| Frais d’acquisition différés |
R0020 |
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C0020/R0020 |
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| Immobilisations incorporelles |
R0030 |
C0010/R0030 |
C0020/R0030 |
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| Actifs d’impôts différés |
R0040 |
C0010/R0040 |
C0020/R0040 |
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| Excédent du régime de retraite |
R0050 |
C0010/R0050 |
C0020/R0050 |
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| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre |
R0060 |
C0010/R0060 |
C0020/R0060 |
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| Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) |
R0070 |
C0010/R0070 |
C0020/R0070 |
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| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) |
R0080 |
C0010/R0080 |
C0020/R0080 |
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| Détentions dans des entreprises liées, y compris participations |
R0090 |
C0010/R0090 |
C0020/R0090 |
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| Actions |
R0100 |
C0010/R0100 |
C0020/R0100 |
|
| Actions - cotées |
R0110 |
C0010/R0110 |
C0020/R0110 |
|
| Actions - non cotées |
R0120 |
C0010/R0120 |
C0020/R0120 |
|
| Obligations |
R0130 |
C0010/R0130 |
C0020/R0130 |
|
| Obligations d’État |
R0140 |
C0010/R0140 |
C0020/R0140 |
|
| Obligations d’entreprise |
R0150 |
C0010/R0150 |
C0020/R0150 |
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| Titres structurés |
R0160 |
C0010/R0160 |
C0020/R0160 |
|
| Titres garantis |
R0170 |
C0010/R0170 |
C0020/R0170 |
|
| Organismes de placement collectif |
R0180 |
C0010/R0180 |
C0020/R0180 |
|
| Produits dérivés |
R0190 |
C0010/R0190 |
C0020/R0190 |
|
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie |
R0200 |
C0010/R0200 |
C0020/R0200 |
|
| Autres investissements |
R0210 |
C0010/R0210 |
C0020/R0210 |
|
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés |
R0220 |
C0010/R0220 |
C0020/R0220 |
|
| Prêts et prêts hypothécaires |
R0230 |
C0010/R0230 |
C0020/R0230 |
|
| Avances sur police |
R0240 |
C0010/R0240 |
C0020/R0240 |
|
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers |
R0250 |
C0010/R0250 |
C0020/R0250 |
|
| Autres prêts et prêts hypothécaires |
R0260 |
C0010/R0260 |
C0020/R0260 |
|
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance |
R0270 |
C0010/R0270 |
C0020/R0270 |
|
| Non-vie et santé similaire à la non-vie |
R0280 |
C0010/R0280 |
C0020/R0280 |
|
| Non-vie hors santé |
R0290 |
C0010/R0290 |
C0020/R0290 |
|
| Santé similaire à la non-vie |
R0300 |
C0010/R0300 |
C0020/R0300 |
|
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés |
R0310 |
C0010/R0310 |
C0020/R0310 |
|
| Santé similaire à la vie |
R0320 |
C0010/R0320 |
C0020/R0320 |
|
| Vie hors santé, UC et indexés |
R0330 |
C0010/R0330 |
C0020/R0330 |
|
| Vie UC et indexés |
R0340 |
C0010/R0340 |
C0020/R0340 |
|
| Dépôts auprès des cédantes |
R0350 |
C0010/R0350 |
C0020/R0350 |
|
| Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires |
R0360 |
C0010/R0360 |
C0020/R0360 |
|
| Créances nées d’opérations de réassurance |
R0370 |
C0010/R0370 |
C0020/R0370 |
|
| Autres créances (hors assurance) |
R0380 |
C0010/R0380 |
C0020/R0380 |
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
R0410 |
C0010/R0410 |
C0020/R0410 |
|
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus |
R0420 |
C0010/R0420 |
C0020/R0420 |
|
| Total de l’actif |
R0500 |
C0010/R0500 |
C0020/R0500 |
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Valeur Solvabilité II |
Valeur des comptes de la succursale |
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| Passifs |
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C0010 |
C0020 |
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| Provisions techniques non-vie |
R0510 |
C0010/R0510 |
C0020/R0510 |
|
| Provisions techniques non-vie (hors santé) |
R0520 |
C0010/R0520 |
|
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0530 |
C0010/R0530 |
|
|
| Meilleure estimation |
R0540 |
C0010/R0540 |
|
|
| Marge de risque |
R0550 |
C0010/R0550 |
|
|
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) |
R0560 |
C0010/R0560 |
C0020/R0560 |
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0570 |
C0010/R0570 |
|
|
| Meilleure estimation |
R0580 |
C0010/R0580 |
|
|
| Marge de risque |
R0590 |
C0010/R0590 |
|
|
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) |
R0600 |
C0010/R0600 |
C0020/R0600 |
|
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) |
R0610 |
C0010/R0610 |
C0020/R0610 |
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0620 |
C0010/R0620 |
|
|
| Meilleure estimation |
R0630 |
C0010/R0630 |
|
|
| Marge de risque |
R0640 |
C0010/R0640 |
|
|
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) |
R0650 |
C0010/R0650 |
C0020/R0650 |
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0660 |
C0010/R0660 |
|
|
| Meilleure estimation |
R0670 |
C0010/R0670 |
|
|
| Marge de risque |
R0680 |
C0010/R0680 |
|
|
| Provisions techniques UC et indexés |
R0690 |
C0010/R0690 |
C0020/R0690 |
|
| Provisions techniques calculées comme un tout |
R0700 |
C0010/R0700 |
|
|
| Meilleure estimation |
R0710 |
C0010/R0710 |
|
|
| Marge de risque |
R0720 |
C0010/R0720 |
|
|
| Autres provisions techniques |
R0730 |
|
C0020/R0730 |
|
| Passifs éventuels |
R0740 |
C0010/R0740 |
C0020/R0740 |
|
| Provisions autres que les provisions techniques |
R0750 |
C0010/R0750 |
C0020/R0750 |
|
| Provisions pour retraite |
R0760 |
C0010/R0760 |
C0020/R0760 |
|
| Dépôts des réassureurs |
R0770 |
C0010/R0770 |
C0020/R0770 |
|
| Passifs d’impôts différés |
R0780 |
C0010/R0780 |
C0020/R0780 |
|
| Produits dérivés |
R0790 |
C0010/R0790 |
C0020/R0790 |
|
| Dettes envers des établissements de crédit |
R0800 |
C0010/R0800 |
C0020/R0800 |
|
| Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit |
R0810 |
C0010/R0810 |
C0020/R0810 |
|
| Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires |
R0820 |
C0010/R0820 |
C0020/R0820 |
|
| Dettes nées d’opérations de réassurance |
R0830 |
C0010/R0830 |
C0020/R0830 |
|
| Autres dettes (hors assurance) |
R0840 |
C0010/R0840 |
C0020/R0840 |
|
| Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus |
R0880 |
C0010/R0880 |
C0020/R0880 |
|
| Total du passif |
R0900 |
C0010/R0900 |
C0020/R0900 |
|
| Excédent d’actif sur passif |
R1000 |
C0010/R1000 |
C0020/R1000 |
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